聯博多元資產收益組合基金-AI類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 11.6100 0.0500 0.43% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 11.6100 0.43% 2020/07/22 11.6000 0.26%
2020/08/04 11.5600 0.43% 2020/07/21 11.5700 0.26%
2020/08/03 11.5100 0.61% 2020/07/20 11.5400 0.87%
2020/07/31 11.4400 -1.46% 2020/07/17 11.4400 0.44%
2020/07/30 11.6100 -0.26% 2020/07/16 11.39 -0.35%
2020/07/29 11.6400 0.69% 2020/07/15 11.4300 0.62%
2020/07/28 11.5600 -0.09% 2020/07/14 11.3600 0.62%
2020/07/27 11.5700 0.52% 2020/07/13 11.2900 -0.27%
2020/07/24 11.5100 -0.26% 2020/07/10 11.3200 0.09%
2020/07/23 11.5400 -0.52% 2020/07/09 11.3100 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)
0.43% -0.26% 3.85% 10.05% -9.93% -5.76% -9.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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