聯博全球高收益債券基金-TA類型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 11.2700 0.0500 0.45% 2020/08/05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 5.32% -0.28% -12.62% 5.22%

聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/05 11.2700 0.45% 2020/07/22 11.17000 0.18%
2020/08/04 11.22000 0.18% 2020/07/21 11.15000 0.54%
2020/08/03 11.20000 0.18% 2020/07/20 11.09000 0.36%
2020/07/31 11.18000 -0.80% 2020/07/17 11.05000 0.18%
2020/07/30 11.27000 0.18% 2020/07/16 11.03 0.09%
2020/07/29 11.25000 0.36% 2020/07/15 11.02000 0.55%
2020/07/28 11.21000 0.00% 2020/07/14 10.96000 -0.09%
2020/07/27 11.21000 0.18% 2020/07/13 10.97000 0.27%
2020/07/24 11.19000 0.00% 2020/07/10 10.94000 -0.09%
2020/07/23 11.19000 0.18% 2020/07/09 10.95000 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)
0.45% 0.18% 3.21% 9.95% -12.70% -11.26% -12.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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