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聯博債券收益組合基金-A2不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.9600 |
0.0200 |
0.11% |
-2.22% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
- |
- |
4.02% |
| 聯博債券收益組合基金-A2不配息/人民幣
配息資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
18.9600 |
0.11% |
2024/04/19 |
18.7000 |
0.16% |
| 2024/05/03 |
18.9400 |
0.64% |
2024/04/18 |
18.6700 |
-0.21% |
| 2024/05/02 |
18.8200 |
0.70% |
2024/04/17 |
18.7100 |
0.38% |
| 2024/04/30 |
18.6900 |
-0.43% |
2024/04/16 |
18.6400 |
-0.53% |
| 2024/04/29 |
18.7700 |
0.27% |
2024/04/15 |
18.7400 |
-0.69% |
| 2024/04/26 |
18.7200 |
0.27% |
2024/04/12 |
18.8700 |
0.32% |
| 2024/04/25 |
18.6700 |
-0.32% |
2024/04/11 |
18.8100 |
-0.37% |
| 2024/04/24 |
18.7300 |
-0.27% |
2024/04/10 |
18.8800 |
-1.00% |
| 2024/04/23 |
18.7800 |
0.32% |
2024/04/09 |
19.0700 |
0.37% |
| 2024/04/22 |
18.7200 |
0.11% |
2024/04/08 |
19.0000 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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