聯博全球高收益債券基金-TA類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 12.06000 -0.02000 -0.17% 2020/01/21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 3.13% -2.00% -13.28% 4.26%

聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/21 12.06000 -0.17% 2020/01/06 12.01000 0.00%
2020/01/17 12.08000 0.08% 2020/01/03 12.01000 -0.17%
2020/01/16 12.07000 0.08% 2020/01/02 12.03000 0.42%
2020/01/15 12.06000 0.00% 2019/12/31 11.98000 -0.83%
2020/01/14 12.06000 0.08% 2019/12/30 12.08000 0.08%
2020/01/13 12.05000 0.00% 2019/12/27 12.07000 0.00%
2020/01/10 12.05000 0.08% 2019/12/26 12.07000 0.00%
2020/01/09 12.04000 0.17% 2019/12/24 12.07000 0.08%
2020/01/08 12.02000 0.08% 2019/12/23 12.06000 0.08%
2020/01/07 12.01000 0.00% 2019/12/20 12.05000 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)
-0.17% 0.00% 0.08% 1.26% 0.33% 1.26% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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