聯博投信基金淨值

聯博多元資產收益組合基金-N類型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	13.3000	0.1600	1.22%	0.53%	2026/07/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	0.92%	-26.42%	0.39%	-1.39%	3.44%
含息	-	-	-	-	-	10.58%	-17.42%	11.60%	8.80%	13.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.1207	13.0500	0.92%
02/29	0.1091	13.1600	0.83%
03/28	0.1091	13.3600	0.82%
04/30	0.1091	13.0000	0.84%
05/31	0.1091	13.1000	0.83%
06/28	0.1091	13.2500	0.82%
07/31	0.1091	13.1400	0.83%
08/30	0.1091	13.3300	0.82%
09/30	0.1091	13.4800	0.81%
11/04	0.1091	13.2100	0.83%
11/29	0.1091	13.1900	0.83%
12/31	0.1091	12.9300	0.84%
總計	1.3208	12.9300	10.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.1091	13.1000	0.83%
02/27	0.1091	13.0400	0.84%
03/31	0.1004	12.5500	0.80%
04/30	0.1004	12.4400	0.81%
05/28	0.1004	12.7500	0.79%
06/30	0.1004	13.0300	0.77%
07/31	0.1004	13.0800	0.77%
08/29	0.1004	13.2200	0.76%
09/30	0.1004	13.3000	0.75%
10/31	0.1004	13.4400	0.75%
11/28	0.1004	13.3400	0.75%
12/31	0.1004	13.3900	0.75%
總計	1.2222	13.3900	9.13%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.1065	13.5800	0.78%
02/26	0.1065	13.6300	0.78%
03/31	0.1065	12.5700	0.85%
04/30	0.1065	13.3000	0.80%
05/29	0.1065	13.6800	0.78%
06/30	0.1065	13.5200	0.79%
07/31	0.1065	13.3000	0.80%
總計	0.7455	13.3000	5.61%

聯博多元資產收益組合基金-N類型/美元 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/30	13.3000	1.22%	2026/07/16	13.3900	-0.52%
2026/07/29	13.1400	-0.90%	2026/07/15	13.4600	0.37%
2026/07/28	13.2600	-0.15%	2026/07/14	13.4100	0.37%
2026/07/27	13.2800	0.23%	2026/07/13	13.3600	-0.60%
2026/07/24	13.2500	-0.15%	2026/07/09	13.4400	0.60%
2026/07/23	13.2700	-0.75%	2026/07/08	13.3600	-0.45%
2026/07/22	13.3700	0.00%	2026/07/07	13.4200	-0.67%
2026/07/21	13.3700	0.91%	2026/07/06	13.5100	0.82%
2026/07/20	13.2500	-0.23%	2026/07/02	13.4000	-0.07%
2026/07/17	13.2800	-0.82%	2026/07/01	13.4100	-0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博多元資產收益組合基金-N類型/美元	1.22%	0.23%	-1.26%	0.23%	-0.82%	1.68%	0.53%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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