聯博亞太多重資產基金-AD類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 8.6400 0.0000 0.00 2020/07/30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博亞太多重資產基金-AD類型(台幣)   基金資料      配息資訊
本基金主要投資於亞太地區之股票、債券、固定收益等類型之有價證券,動態配置於中小型股票、高收益債券、投資等級公司債及其他類型債券等資產,以達成其投資目標。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/30 8.6400 0.00% 2020/07/16 8.55 -1.27%
2020/07/29 8.6400 0.58% 2020/07/15 8.6600 0.12%
2020/07/28 8.5900 0.00% 2020/07/14 8.6500 -0.80%
2020/07/27 8.5900 0.00% 2020/07/13 8.7200 0.81%
2020/07/24 8.5900 -1.04% 2020/07/10 8.6500 -0.35%
2020/07/23 8.6800 0.46% 2020/07/09 8.6800 0.58%
2020/07/22 8.6400 -0.46% 2020/07/08 8.6300 0.35%
2020/07/21 8.6800 1.05% 2020/07/07 8.6000 -0.58%
2020/07/20 8.5900 0.23% 2020/07/06 8.6500 1.29%
2020/07/17 8.5700 0.23% 2020/07/03 8.5400 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博亞太多重資產基金-AD類型(台幣)
0.00% -0.46% 3.47% 11.48% 0.58% -2.15% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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