聯博多元資產收益組合基金-A2類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 25.5100 0.1200 0.47% 6.92% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- 5.47% 16.61% -9.00% 18.48% 5.96% 10.97% -17.79% 12.33% 9.15%

聯博多元資產收益組合基金-A2類型/美元   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 25.5100 0.47% 2025/06/17 24.7500 -0.48%
2025/07/02 25.3900 0.16% 2025/06/16 24.8700 0.44%
2025/07/01 25.3500 0.00% 2025/06/13 24.7600 -0.88%
2025/06/30 25.3500 0.16% 2025/06/12 24.9800 0.36%
2025/06/27 25.3100 0.32% 2025/06/11 24.8900 0.04%
2025/06/26 25.2300 0.64% 2025/06/10 24.8800 0.40%
2025/06/25 25.0700 0.00% 2025/06/06 24.7800 0.32%
2025/06/24 25.0700 1.54% 2025/06/05 24.7000 -0.08%
2025/06/20 24.6900 -0.24% 2025/06/04 24.7200 0.28%
2025/06/18 24.7500 0.00% 2025/06/03 24.6500 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-A2類型/美元 0.47% 1.11% 3.49% 6.65% 6.38% 8.88% 6.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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