聯博美國多重資產收益基金-AI配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 11.8700 0.0300 0.25% 4.21% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -30.37% 4.59%
含息 - - - - - - - - -20.23% 13.44%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/26 0.1415 14.4000 0.98%
02/25 0.1415 14.1200 1.00%
03/31 0.1415 14.2500 0.99%
04/29 0.1415 13.3500 1.06%
05/31 0.1415 12.9500 1.09%
06/30 0.1415 12.0000 1.18%
07/29 0.1415 12.4900 1.13%
08/31 0.1357 11.9700 1.13%
09/30 0.1198 11.0600 1.08%
10/31 0.116 11.2800 1.03%
11/30 0.116 11.3000 1.03%
12/30 0.1081 11.0400 0.98%
總計 1.5861 11.0400 14.37%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0947 11.3100 0.84%
02/24 0.0947 11.1400 0.85%
03/31 0.0881 11.1100 0.79%
04/28 0.0843 11.1200 0.76%
05/31 0.0843 11.1300 0.76%
06/30 0.0775 11.2800 0.69%
07/31 0.0749 11.4200 0.66%
08/31 0.0749 11.2300 0.67%
09/28 0.0749 10.6800 0.70%
10/31 0.0716 10.4400 0.69%
11/30 0.0716 11.1000 0.65%
12/29 0.0716 11.4800 0.62%
總計 0.9631 11.4800 8.39%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0716 11.6300 0.62%
02/29 0.0674 11.7200 0.58%
總計 0.139 11.7200 1.19%

聯博美國多重資產收益基金-AI配息/人民幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.8700 0.25% 2024/03/13 11.8200 -0.08%
2024/03/26 11.8400 -0.08% 2024/03/12 11.8300 0.85%
2024/03/25 11.8500 -0.34% 2024/03/11 11.7300 -0.34%
2024/03/22 11.8900 -0.08% 2024/03/08 11.7700 -0.42%
2024/03/21 11.9000 0.25% 2024/03/07 11.8200 0.85%
2024/03/20 11.8700 0.59% 2024/03/06 11.7200 0.43%
2024/03/19 11.8000 0.51% 2024/03/05 11.6700 -0.68%
2024/03/18 11.7400 0.26% 2024/03/04 11.7500 0.00%
2024/03/15 11.7100 -0.59% 2024/03/01 11.7500 0.69%
2024/03/14 11.7800 -0.34% 2024/02/29 11.6700 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國多重資產收益基金-AI配息/人民幣 0.25% 0.00% 1.28% 3.22% 11.14% 7.81% 4.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)