聯博投信基金淨值

聯博美國多重資產收益基金-AI配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	11.7100	0.0700	0.60%	0.09%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-30.37%	4.59%	2.46%	0.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.23%	13.44%	9.60%	7.19%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0716	11.6300	0.62%
02/29	0.0674	11.7200	0.58%
03/28	0.0674	11.8700	0.57%
04/30	0.0674	11.4500	0.59%
05/31	0.0674	11.6000	0.58%
06/28	0.0674	11.8700	0.57%
07/31	0.0674	11.6300	0.58%
08/30	0.0674	11.8300	0.57%
09/30	0.0674	11.9500	0.56%
11/01	0.0674	11.8600	0.57%
11/29	0.0674	12.0200	0.56%
12/31	0.0674	11.7800	0.57%
總計	0.813	11.7800	6.90%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.0674	11.9300	0.56%
02/27	0.0674	11.7600	0.57%
03/31	0.0674	11.1900	0.60%
04/30	0.0674	11.1600	0.60%
05/29	0.0674	11.4300	0.59%
06/30	0.0674	11.7500	0.57%
07/31	0.0674	11.8000	0.57%
08/29	0.0674	11.9100	0.57%
09/30	0.0674	11.9500	0.56%
10/31	0.0674	11.9900	0.56%
11/28	0.0674	11.9100	0.57%
12/31	0.0674	11.8300	0.57%
總計	0.8088	11.8300	6.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0611	11.7800	0.52%
02/26	0.0611	11.6600	0.52%
03/31	0.0611	10.8000	0.57%
04/30	0.0611	11.5500	0.53%
總計	0.2444	11.5500	2.12%

聯博美國多重資產收益基金-AI配息/人民幣 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	11.7100	0.60%	2026/04/29	11.5500	-0.17%
2026/05/13	11.6400	0.26%	2026/04/28	11.5700	-0.43%
2026/05/12	11.6100	-0.26%	2026/04/27	11.6200	0.00%
2026/05/11	11.6400	-0.26%	2026/04/24	11.6200	0.43%
2026/05/08	11.6700	0.26%	2026/04/23	11.5700	-0.34%
2026/05/07	11.6400	-0.34%	2026/04/22	11.6100	0.61%
2026/05/06	11.6800	0.86%	2026/04/21	11.5400	-0.43%
2026/05/05	11.5800	0.35%	2026/04/20	11.5900	-0.17%
2026/05/04	11.5400	-0.09%	2026/04/17	11.6100	0.78%
2026/04/30	11.5500	0.00%	2026/04/16	11.5200	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國多重資產收益基金-AI配息/人民幣	0.60%	0.60%	2.09%	1.04%	-0.51%	2.54%	0.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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