聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.8100 -0.0400 -0.82% 0.00% 2025/12/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 1.69% -6.42% -13.48% 1.91% -11.26% -7.70% -16.86% 0.98% -1.56% -4.75%
含息 1.69% -6.42% -13.48% 1.91% -9.39% 0.64% -8.63% 10.14% 6.77% 2.96%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0377 5.1500 0.73%
02/29 0.0354 5.1400 0.69%
03/28 0.0354 5.1900 0.68%
04/30 0.0354 5.1200 0.69%
05/31 0.0354 5.1100 0.69%
06/28 0.0354 5.1200 0.69%
07/31 0.0354 5.1700 0.68%
08/30 0.0354 5.1500 0.69%
09/30 0.0354 5.1600 0.69%
11/01 0.0354 5.1000 0.69%
11/29 0.0354 5.1300 0.69%
12/31 0.0354 5.0900 0.70%
總計 0.4271 5.0900 8.39%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.0354 5.0900 0.70%
02/27 0.0354 5.1100 0.69%
03/31 0.0354 5.0200 0.71%
04/30 0.0354 4.9200 0.72%
05/29 0.0354 4.7800 0.74%
06/30 0.0354 4.7800 0.74%
07/31 0.0354 4.8100 0.74%
08/29 0.0354 4.8800 0.73%
09/30 0.0354 4.8600 0.73%
10/31 0.0354 4.8400 0.73%
11/28 0.0354 4.8600 0.73%
總計 0.3894 4.8600 8.01%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
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日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/台幣 -0.82% -0.82% -0.41% -0.21% 0.21% -4.75% -4.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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