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聯博全球非投資等級債券基金-T2類型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
17.4000 |
0.0200 |
0.12% |
0.75% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
17.4000 |
0.12% |
2024/04/22 |
17.1700 |
0.29% |
| 2024/05/06 |
17.3800 |
0.12% |
2024/04/19 |
17.1200 |
0.06% |
| 2024/05/03 |
17.3600 |
0.52% |
2024/04/18 |
17.1100 |
0.00% |
| 2024/05/02 |
17.2700 |
0.41% |
2024/04/17 |
17.1100 |
0.12% |
| 2024/04/30 |
17.2000 |
-0.23% |
2024/04/16 |
17.0900 |
-0.41% |
| 2024/04/29 |
17.2400 |
0.23% |
2024/04/15 |
17.1600 |
-0.46% |
| 2024/04/26 |
17.2000 |
0.17% |
2024/04/12 |
17.2400 |
0.00% |
| 2024/04/25 |
17.1700 |
-0.29% |
2024/04/11 |
17.2400 |
-0.29% |
| 2024/04/24 |
17.2200 |
-0.12% |
2024/04/10 |
17.2900 |
-0.58% |
| 2024/04/23 |
17.2400 |
0.41% |
2024/04/09 |
17.3900 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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