聯博多元資產收益組合基金-AI類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.4300 0.0300 0.47% 5.58% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - 4.62% -8.83% -1.15% -21.65% 0.16%
含息 - - - - - 4.62% -6.57% 8.68% -12.63% 10.28%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0583 7.3500 0.79%
02/25 0.0583 7.1900 0.81%
03/31 0.0583 7.2800 0.80%
04/29 0.0583 7.0000 0.83%
05/31 0.0583 6.8700 0.85%
06/30 0.0583 6.4600 0.90%
07/29 0.0583 6.5900 0.88%
08/31 0.0583 6.4600 0.90%
09/30 0.0583 6.1000 0.96%
10/31 0.0583 6.2400 0.93%
11/30 0.0583 6.2600 0.93%
12/30 0.0583 6.1700 0.94%
總計 0.6996 6.1700 11.34%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0565 6.2800 0.90%
02/24 0.0565 6.1500 0.92%
03/31 0.0565 6.1000 0.93%
04/28 0.0495 6.1300 0.81%
05/31 0.0495 6.0500 0.82%
06/30 0.0495 6.1800 0.80%
07/31 0.0495 6.3400 0.78%
08/31 0.0495 6.2300 0.79%
09/28 0.0495 6.0100 0.82%
10/31 0.0495 5.8500 0.85%
11/30 0.0495 6.0300 0.82%
12/29 0.0495 6.1400 0.81%
總計 0.615 6.1400 10.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0495 6.1800 0.80%
02/29 0.0418 6.2800 0.67%
總計 0.0913 6.2800 1.45%

聯博多元資產收益組合基金-AI類型/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 6.4300 0.47% 2024/03/13 6.3300 0.16%
2024/03/26 6.4000 0.16% 2024/03/12 6.3200 0.48%
2024/03/25 6.3900 -0.47% 2024/03/11 6.2900 -0.32%
2024/03/22 6.4200 0.00% 2024/03/08 6.3100 -0.32%
2024/03/21 6.4200 0.47% 2024/03/07 6.3300 0.64%
2024/03/20 6.3900 0.63% 2024/03/06 6.2900 0.48%
2024/03/19 6.3500 0.47% 2024/03/05 6.2600 -0.32%
2024/03/18 6.3200 0.48% 2024/03/04 6.2800 -0.16%
2024/03/15 6.2900 -0.32% 2024/03/01 6.2900 0.80%
2024/03/14 6.3100 -0.32% 2024/02/29 6.2400 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AI類型/台幣 0.47% 0.63% 2.39% 4.38% 6.99% 6.81% 5.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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