聯博全球高收益債券基金-TT類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 16.60000 0.03000 0.18% 2020/07/30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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聯博全球高收益債券基金-TT類型(人民幣)   基金資料      配息資訊


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/30 16.60000 0.18% 2020/07/16 16.26 0.00%
2020/07/29 16.57000 0.30% 2020/07/15 16.26000 0.56%
2020/07/28 16.52000 0.00% 2020/07/14 16.17000 -0.19%
2020/07/27 16.52000 0.18% 2020/07/13 16.20000 0.31%
2020/07/24 16.49000 0.00% 2020/07/10 16.15000 -0.06%
2020/07/23 16.49000 0.12% 2020/07/09 16.16000 -0.25%
2020/07/22 16.47000 0.18% 2020/07/08 16.20000 0.19%
2020/07/21 16.44000 0.49% 2020/07/07 16.17000 -0.31%
2020/07/20 16.36000 0.43% 2020/07/06 16.22000 0.56%
2020/07/17 16.29000 0.18% 2020/07/02 16.13000 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球高收益債券基金-TT類型(人民幣)
0.18% 0.67% 3.62% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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