聯博全球非投資等級債券基金-N類型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.9200 0.0200 0.16% -0.08% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -6.37% -20.49% 1.57%
含息 - - - - - - - 1.87% -12.28% 11.89%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.1095 15.6400 0.70%
02/25 0.1095 15.0800 0.73%
03/31 0.1095 14.9900 0.73%
04/29 0.1095 14.3600 0.76%
05/31 0.1095 14.1000 0.78%
06/30 0.1095 13.0600 0.84%
07/29 0.1095 13.4200 0.82%
08/31 0.1095 13.2600 0.83%
09/30 0.1095 12.4600 0.88%
10/31 0.1095 12.6700 0.86%
11/30 0.1095 12.9600 0.84%
12/30 0.1095 12.8500 0.85%
總計 1.314 12.8500 10.23%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1095 13.2600 0.83%
02/24 0.1095 12.9600 0.84%
03/31 0.1095 12.8300 0.85%
04/28 0.1095 12.8400 0.85%
05/31 0.1095 12.6900 0.86%
06/30 0.1095 12.7500 0.86%
07/31 0.1095 12.8600 0.85%
08/31 0.1095 12.7500 0.86%
09/28 0.1095 12.4700 0.88%
10/31 0.1095 12.2000 0.90%
11/30 0.1095 12.6800 0.86%
12/29 0.1095 13.0400 0.84%
總計 1.314 13.0400 10.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.1095 12.9500 0.85%
02/29 0.1095 12.8700 0.85%
總計 0.219 12.8700 1.70%

聯博全球非投資等級債券基金-N類型/美元   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 12.9200 0.16% 2024/03/13 12.8700 0.00%
2024/03/26 12.9000 0.00% 2024/03/12 12.8700 0.00%
2024/03/25 12.9000 0.00% 2024/03/11 12.8700 -0.08%
2024/03/22 12.9000 0.08% 2024/03/08 12.8800 0.16%
2024/03/21 12.8900 0.16% 2024/03/07 12.8600 0.16%
2024/03/20 12.8700 0.16% 2024/03/06 12.8400 0.16%
2024/03/19 12.8500 0.23% 2024/03/05 12.8200 0.08%
2024/03/18 12.8200 0.00% 2024/03/04 12.8100 0.08%
2024/03/15 12.8200 -0.16% 2024/03/01 12.8000 0.23%
2024/03/14 12.8400 -0.23% 2024/02/29 12.7700 -0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-N類型/美元 0.16% 0.39% 0.39% -1.00% 3.61% 1.65% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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