聯博投信基金淨值

聯博全球非投資等級債券基金-N類型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	11.7200	0.0300	0.26%	-2.41%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-6.37%	-20.49%	1.57%	-3.79%	-3.46%
含息	-	-	-	-	-	1.87%	-12.28%	11.89%	6.37%	7.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.1095	12.9500	0.85%
02/29	0.1095	12.8700	0.85%
03/28	0.1095	12.9200	0.85%
04/30	0.1095	12.6800	0.86%
05/31	0.1095	12.6600	0.86%
06/28	0.1095	12.6600	0.86%
07/31	0.1095	12.7300	0.86%
08/30	0.1095	12.8300	0.85%
09/30	0.1095	12.8900	0.85%
11/01	0.1095	12.7000	0.86%
11/29	0.1095	12.6900	0.86%
12/31	0.1095	12.5500	0.87%
總計	1.314	12.5500	10.47%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.1095	12.5300	0.87%
02/27	0.1095	12.5700	0.87%
03/31	0.1095	12.3100	0.89%
04/30	0.1095	12.1800	0.90%
05/29	0.1095	12.2100	0.90%
06/30	0.1095	12.3200	0.89%
07/31	0.1095	12.3100	0.89%
08/29	0.1095	12.3300	0.89%
09/30	0.1095	12.3000	0.89%
10/31	0.1095	12.2300	0.90%
11/28	0.1095	12.1600	0.90%
12/31	0.1095	12.1200	0.90%
總計	1.314	12.1200	10.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.1004	12.0800	0.83%
02/26	0.1004	12.0100	0.84%
03/31	0.1004	11.5900	0.87%
04/30	0.1004	11.7800	0.85%
總計	0.4016	11.7800	3.41%

聯博全球非投資等級債券基金-N類型/美元 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	11.7200	0.26%	2026/04/29	11.7800	-0.17%
2026/05/13	11.6900	-0.09%	2026/04/28	11.8000	-0.17%
2026/05/12	11.7000	-0.34%	2026/04/27	11.8200	0.00%
2026/05/11	11.7400	-0.09%	2026/04/24	11.8200	0.08%
2026/05/08	11.7500	0.09%	2026/04/23	11.8100	-0.17%
2026/05/07	11.7400	-0.09%	2026/04/22	11.8300	0.08%
2026/05/06	11.7500	0.43%	2026/04/21	11.8200	-0.17%
2026/05/05	11.7000	0.09%	2026/04/20	11.8400	0.00%
2026/05/04	11.6900	-0.09%	2026/04/17	11.8400	0.42%
2026/04/30	11.7000	-0.68%	2026/04/16	11.7900	-0.08%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-N類型/美元	0.26%	-0.17%	-0.68%	-2.25%	-2.98%	-3.86%	-2.41%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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