聯博全球非投資等級債券基金-TA類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.0000 -0.0500 -0.62% -0.99% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 3.25% -1.68% -13.64% 3.62% -8.33% -5.99% -22.03% 0.12%
含息 - - 3.25% -1.68% -13.64% 3.62% -6.16% 4.20% -12.07% 8.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0904 10.1300 0.89%
02/25 0.0904 9.7500 0.93%
03/31 0.0904 9.7100 0.93%
04/29 0.0904 9.2900 0.97%
05/31 0.0904 9.1100 0.99%
06/30 0.0904 8.4400 1.07%
07/29 0.0904 8.6500 1.05%
08/31 0.0904 8.5200 1.06%
09/30 0.0802 7.9700 1.01%
10/31 0.0776 8.0900 0.96%
11/30 0.0776 8.2400 0.94%
12/30 0.0721 8.1500 0.88%
總計 1.0307 8.1500 12.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.069 8.3700 0.82%
02/24 0.069 8.1700 0.84%
03/31 0.0641 8.0700 0.79%
04/28 0.0615 8.0600 0.76%
05/31 0.0615 7.9500 0.77%
06/30 0.0568 7.9800 0.71%
07/31 0.055 8.0400 0.68%
08/31 0.055 7.9600 0.69%
09/28 0.055 7.7800 0.71%
10/31 0.0525 7.6200 0.69%
11/30 0.0525 7.9200 0.66%
12/29 0.0525 8.1400 0.64%
總計 0.7044 8.1400 8.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0525 8.0800 0.65%
02/29 0.0525 8.0300 0.65%
總計 0.105 8.0300 1.31%

聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/人民幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 8.0000 -0.62% 2024/03/14 8.0200 -0.25%
2024/03/27 8.0500 0.00% 2024/03/13 8.0400 0.00%
2024/03/26 8.0500 0.00% 2024/03/12 8.0400 0.00%
2024/03/25 8.0500 0.00% 2024/03/11 8.0400 -0.12%
2024/03/22 8.0500 0.00% 2024/03/08 8.0500 0.12%
2024/03/21 8.0500 0.12% 2024/03/07 8.0400 0.25%
2024/03/20 8.0400 0.12% 2024/03/06 8.0200 0.12%
2024/03/19 8.0300 0.25% 2024/03/05 8.0100 0.12%
2024/03/18 8.0100 0.00% 2024/03/04 8.0000 0.00%
2024/03/15 8.0100 -0.12% 2024/03/01 8.0000 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型/人民幣 -0.62% -0.62% -0.37% -1.72% 3.49% 0.25% -0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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