聯博全球高收益債券基金-TA類型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
人民幣 10.62000 0.01000 0.09% 2020/07/30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 3.25% -1.68% -13.64% 3.62%

聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/30 10.62000 0.09% 2020/07/16 10.40 0.00%
2020/07/29 10.61000 0.38% 2020/07/15 10.40000 0.58%
2020/07/28 10.57000 0.00% 2020/07/14 10.34000 -0.19%
2020/07/27 10.57000 0.19% 2020/07/13 10.36000 0.29%
2020/07/24 10.55000 0.00% 2020/07/10 10.33000 0.00%
2020/07/23 10.55000 0.09% 2020/07/09 10.33000 -0.29%
2020/07/22 10.54000 0.29% 2020/07/08 10.36000 0.19%
2020/07/21 10.51000 0.48% 2020/07/07 10.34000 -0.19%
2020/07/20 10.46000 0.38% 2020/07/06 10.36000 0.48%
2020/07/17 10.42000 0.19% 2020/07/02 10.31000 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)
0.09% 0.66% 3.71% 9.82% -11.72% -12.23% -11.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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