聯博美國成長入息基金-AI配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.1800 0.0000 0.00% 11.45% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -36.63% 21.28%
含息 - - - - - - - - -29.03% 30.49%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/26 0.1362 15.1800 0.90%
02/25 0.1362 14.9900 0.91%
03/31 0.1362 15.4300 0.88%
04/29 0.1362 14.0200 0.97%
05/31 0.1362 13.1900 1.03%
06/30 0.1362 12.1800 1.12%
07/29 0.088 13.1100 0.67%
08/31 0.088 12.3300 0.71%
09/30 0.088 11.1800 0.79%
10/31 0.088 11.6400 0.76%
11/30 0.088 11.7300 0.75%
12/30 0.088 11.3900 0.77%
總計 1.3452 11.3900 11.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0774 11.8800 0.65%
02/24 0.0774 11.8400 0.65%
03/31 0.0774 12.1300 0.64%
04/28 0.0774 12.3500 0.63%
05/31 0.0774 12.7300 0.61%
06/30 0.0774 13.0400 0.59%
07/31 0.095 13.3700 0.71%
08/31 0.095 13.1800 0.72%
09/28 0.095 12.3600 0.77%
10/31 0.095 12.1500 0.78%
11/30 0.095 13.1900 0.72%
12/29 0.095 13.7400 0.69%
總計 1.0344 13.7400 7.53%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0996 14.3400 0.69%
02/29 0.0996 14.9300 0.67%
總計 0.1992 14.9300 1.33%

聯博美國成長入息基金-AI配息/美元   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 15.1800 0.00% 2024/03/13 15.1200 -0.20%
2024/03/26 15.1800 -0.33% 2024/03/12 15.1500 1.88%
2024/03/25 15.2300 -0.46% 2024/03/11 14.8700 -0.73%
2024/03/22 15.3000 -0.33% 2024/03/08 14.9800 -1.32%
2024/03/21 15.3500 0.66% 2024/03/07 15.1800 1.74%
2024/03/20 15.2500 0.79% 2024/03/06 14.9200 0.74%
2024/03/19 15.1300 0.53% 2024/03/05 14.8100 -1.53%
2024/03/18 15.0500 0.67% 2024/03/04 15.0400 0.00%
2024/03/15 14.9500 -1.06% 2024/03/01 15.0400 1.08%
2024/03/14 15.1100 -0.07% 2024/02/29 14.8800 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長入息基金-AI配息/美元 0.00% -0.46% 1.67% 10.64% 22.82% 26.39% 11.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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