聯博美國多重資產收益基金-AD配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.2100 -0.0200 -0.14% 4.95% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -24.83% 11.81%
含息 - - - - - - - - -20.38% 16.91%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/26 0.0625 14.8100 0.42%
02/25 0.0625 14.5900 0.43%
03/31 0.0625 14.7600 0.42%
04/29 0.0625 13.9000 0.45%
05/31 0.0625 13.5600 0.46%
06/30 0.0625 12.6300 0.49%
07/29 0.0625 13.2400 0.47%
08/31 0.056 12.7900 0.44%
09/30 0.056 11.9200 0.47%
10/31 0.056 12.2600 0.46%
11/30 0.056 12.3900 0.45%
12/30 0.056 12.2100 0.46%
總計 0.7175 12.2100 5.88%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0515 12.6100 0.41%
02/24 0.0515 12.5000 0.41%
03/31 0.0515 12.5500 0.41%
04/28 0.0515 12.6400 0.41%
05/31 0.0515 12.7300 0.40%
06/30 0.0515 12.9800 0.40%
07/31 0.0515 13.2200 0.39%
08/31 0.0515 13.0700 0.39%
09/28 0.0515 12.4900 0.41%
10/31 0.0515 12.2500 0.42%
11/30 0.0515 13.0900 0.39%
12/29 0.0515 13.6100 0.38%
總計 0.618 13.6100 4.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0515 13.8500 0.37%
02/29 0.0616 14.0200 0.44%
總計 0.1131 14.0200 0.81%

聯博美國多重資產收益基金-AD配息/美元   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 14.2100 -0.14% 2024/03/12 14.1800 0.78%
2024/03/25 14.2300 -0.21% 2024/03/11 14.0700 -0.28%
2024/03/22 14.2600 -0.14% 2024/03/08 14.1100 -0.42%
2024/03/21 14.2800 0.35% 2024/03/07 14.1700 0.85%
2024/03/20 14.2300 0.57% 2024/03/06 14.0500 0.43%
2024/03/19 14.1500 0.50% 2024/03/05 13.9900 -0.64%
2024/03/18 14.0800 0.28% 2024/03/04 14.0800 -0.07%
2024/03/15 14.0400 -0.57% 2024/03/01 14.0900 0.71%
2024/03/14 14.1200 -0.35% 2024/02/29 13.9900 -0.21%
2024/03/13 14.1700 -0.07% 2024/02/27 14.0200 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國多重資產收益基金-AD配息/美元 -0.14% 0.42% 1.36% 4.64% 13.68% 14.23% 4.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)