聯博投信基金淨值

聯博美國多重資產收益基金-AD配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	15.5000	0.1000	0.65%	1.44%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-24.83%	11.81%	7.16%	5.31%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.38%	16.91%	12.55%	10.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0515	13.8500	0.37%
02/29	0.0616	14.0200	0.44%
03/28	0.0616	14.2500	0.43%
04/30	0.0616	13.7900	0.45%
05/31	0.0616	14.0100	0.44%
06/28	0.0616	14.4000	0.43%
07/31	0.0616	14.1500	0.44%
08/30	0.0616	14.4500	0.43%
09/30	0.0616	14.6800	0.42%
11/01	0.0616	14.6400	0.42%
11/29	0.0616	14.8700	0.41%
12/31	0.0616	14.6300	0.42%
總計	0.7291	14.6300	4.98%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/22	0.0616	14.8300	0.42%
02/27	0.0616	14.6700	0.42%
03/31	0.0616	14.0100	0.44%
04/30	0.0616	14.0500	0.44%
05/29	0.0616	14.4700	0.43%
06/30	0.0616	14.9300	0.41%
07/31	0.0616	15.0700	0.41%
08/29	0.0616	15.2700	0.40%
09/30	0.0616	15.3900	0.40%
10/31	0.0616	15.5000	0.40%
11/28	0.0616	15.4600	0.40%
12/31	0.0616	15.4100	0.40%
總計	0.7392	15.4100	4.80%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/30	0.0616	15.4100	0.40%
02/26	0.0616	15.2900	0.40%
03/31	0.0616	14.2100	0.43%
04/30	0.0616	15.2500	0.40%
總計	0.2464	15.2500	1.62%

聯博美國多重資產收益基金-AD配息/美元 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	15.5000	0.65%	2026/04/29	15.2500	-0.13%
2026/05/13	15.4000	0.26%	2026/04/28	15.2700	-0.46%
2026/05/12	15.3600	-0.32%	2026/04/27	15.3400	-0.07%
2026/05/11	15.4100	-0.19%	2026/04/24	15.3500	0.52%
2026/05/08	15.4400	0.26%	2026/04/23	15.2700	-0.33%
2026/05/07	15.4000	-0.39%	2026/04/22	15.3200	0.59%
2026/05/06	15.4600	0.91%	2026/04/21	15.2300	-0.39%
2026/05/05	15.3200	0.33%	2026/04/20	15.2900	-0.20%
2026/05/04	15.2700	0.00%	2026/04/17	15.3200	0.79%
2026/04/30	15.2700	0.13%	2026/04/16	15.2000	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國多重資產收益基金-AD配息/美元	0.65%	0.65%	2.45%	2.04%	1.57%	7.34%	1.44%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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