聯博美國多重資產收益基金-AD配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.6400 -0.0200 -0.21% 7.11% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.34% 10.16%
含息 - - - - - - - - -17.79% 14.17%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/26 0.0417 9.6700 0.43%
02/25 0.0417 9.5700 0.44%
03/31 0.0417 9.7600 0.43%
04/29 0.0417 9.2900 0.45%
05/31 0.0417 9.0400 0.46%
06/30 0.0417 8.4600 0.49%
07/29 0.0417 8.8900 0.47%
08/31 0.0373 8.6500 0.43%
09/30 0.0373 8.2100 0.45%
10/31 0.0373 8.4700 0.44%
11/30 0.0373 8.4100 0.44%
12/30 0.0373 8.2400 0.45%
總計 0.4784 8.2400 5.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0346 8.4300 0.41%
02/24 0.0346 8.3800 0.41%
03/31 0.0346 8.4000 0.41%
04/28 0.0249 8.4800 0.29%
05/31 0.0249 8.5200 0.29%
06/30 0.0249 8.7400 0.28%
07/31 0.0249 8.9300 0.28%
08/31 0.0249 8.8800 0.28%
09/28 0.0249 8.5300 0.29%
10/31 0.0249 8.3800 0.30%
11/30 0.0249 8.7800 0.28%
12/29 0.0249 9.0400 0.28%
總計 0.3279 9.0400 3.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0249 9.2600 0.27%
02/29 0.0263 9.4400 0.28%
總計 0.0512 9.4400 0.54%

聯博美國多重資產收益基金-AD配息/台幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 9.6400 -0.21% 2024/03/14 9.5000 -0.21%
2024/03/27 9.6600 0.42% 2024/03/13 9.5200 0.00%
2024/03/26 9.6200 0.00% 2024/03/12 9.5200 0.74%
2024/03/25 9.6200 -0.52% 2024/03/11 9.4500 -0.32%
2024/03/22 9.6700 0.10% 2024/03/08 9.4800 -0.63%
2024/03/21 9.6600 0.31% 2024/03/07 9.5400 0.74%
2024/03/20 9.6300 0.73% 2024/03/06 9.4700 0.53%
2024/03/19 9.5600 0.63% 2024/03/05 9.4200 -0.63%
2024/03/18 9.5000 0.42% 2024/03/04 9.4800 -0.21%
2024/03/15 9.4600 -0.42% 2024/03/01 9.5000 0.74%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國多重資產收益基金-AD配息/台幣 -0.21% -0.21% 2.12% 6.64% 12.75% 16.14% 7.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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