聯博投信基金淨值

聯博多元資產收益組合基金-AD類型 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	15.7000	0.0600	0.38%	1.68%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	1.16%	12.51%	-12.98%	13.05%	-1.41%	5.89%	-23.11%	5.56%	3.32%	7.75%
含息	1.16%	12.51%	-12.98%	13.05%	0.71%	15.08%	-15.48%	14.40%	11.57%	14.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0952	13.9900	0.68%
02/29	0.0952	14.1900	0.67%
03/28	0.0952	14.4600	0.66%
04/30	0.0952	14.1200	0.67%
05/31	0.0952	14.2800	0.67%
06/28	0.0952	14.5000	0.66%
07/31	0.0935	14.4200	0.65%
08/30	0.0935	14.6800	0.64%
09/30	0.0935	14.8800	0.63%
11/04	0.0975	14.6600	0.67%
11/29	0.0975	14.6800	0.66%
12/31	0.0975	14.4500	0.67%
總計	1.1442	14.4500	7.92%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.0975	14.6900	0.66%
02/27	0.0975	14.7000	0.66%
03/31	0.0975	14.2000	0.69%
04/30	0.0894	14.0700	0.64%
05/28	0.0894	14.4800	0.62%
06/30	0.0894	14.8400	0.60%
07/31	0.089	14.9500	0.60%
08/29	0.089	15.1700	0.59%
09/30	0.089	15.3100	0.58%
10/31	0.0859	15.5300	0.55%
11/28	0.0859	15.4600	0.56%
總計	0.9995	15.4600	6.47%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博多元資產收益組合基金-AD類型/南非幣 基金資料基金月報配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	15.7000	0.38%	2026/01/07	15.6500	-0.13%
2026/01/21	15.6400	0.77%	2026/01/06	15.6700	0.51%
2026/01/20	15.5200	-1.21%	2026/01/05	15.5900	0.58%
2026/01/16	15.7100	0.00%	2026/01/02	15.5000	0.39%
2026/01/15	15.7100	0.19%	2025/12/31	15.4400	-0.96%
2026/01/14	15.6800	-0.13%	2025/12/30	15.5900	0.00%
2026/01/13	15.7000	-0.19%	2025/12/29	15.5900	0.06%
2026/01/12	15.7300	0.19%	2025/12/24	15.5800	0.19%
2026/01/09	15.7000	0.45%	2025/12/23	15.5500	0.39%
2026/01/08	15.6300	-0.13%	2025/12/22	15.4900	0.45%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/南非幣	0.38%	-0.06%	1.36%	1.82%	5.30%	7.09%	1.68%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF