聯博多元資產收益組合基金-AD類型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 14.4600 0.0500 0.35% 4.25% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - 1.16% 12.51% -12.98% 13.05% -1.41% 5.89% -23.11% 5.56%
含息 - - 1.16% 12.51% -12.98% 13.05% 0.71% 15.08% -15.48% 14.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.1312 16.2100 0.81%
02/25 0.1312 15.8300 0.83%
03/31 0.1185 15.8900 0.75%
04/29 0.1185 15.0300 0.79%
05/31 0.1061 14.8500 0.71%
06/30 0.1061 13.9200 0.76%
07/29 0.1061 14.1700 0.75%
08/31 0.1061 13.7900 0.77%
09/30 0.1061 12.6700 0.84%
10/31 0.095 12.9200 0.74%
11/30 0.0894 13.3300 0.67%
12/30 0.0894 13.2700 0.67%
總計 1.3037 13.2700 9.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0957 13.7700 0.69%
02/24 0.0957 13.4500 0.71%
03/31 0.0957 13.4200 0.71%
04/28 0.0957 13.4700 0.71%
05/31 0.0957 13.3900 0.71%
06/30 0.0957 13.6100 0.70%
07/31 0.1008 13.9400 0.72%
08/31 0.1008 13.6400 0.74%
09/28 0.1008 13.0900 0.77%
10/31 0.0952 12.7600 0.75%
11/30 0.0952 13.5000 0.71%
12/29 0.0952 13.9600 0.68%
總計 1.1622 13.9600 8.33%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0952 13.9900 0.68%
02/29 0.0952 14.1900 0.67%
總計 0.1904 14.1900 1.34%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型/南非幣   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 14.4600 0.35% 2024/03/13 14.3400 -0.07%
2024/03/26 14.4100 0.00% 2024/03/12 14.3500 0.63%
2024/03/25 14.4100 -0.21% 2024/03/11 14.2600 -0.21%
2024/03/22 14.4400 -0.14% 2024/03/08 14.2900 -0.21%
2024/03/21 14.4600 0.49% 2024/03/07 14.3200 0.77%
2024/03/20 14.3900 0.56% 2024/03/06 14.2100 0.50%
2024/03/19 14.3100 0.21% 2024/03/05 14.1400 -0.35%
2024/03/18 14.2800 0.35% 2024/03/04 14.1900 0.00%
2024/03/15 14.2300 -0.49% 2024/03/01 14.1900 0.57%
2024/03/14 14.3000 -0.28% 2024/02/29 14.1100 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AD類型/南非幣 0.35% 0.49% 1.90% 3.66% 10.47% 9.05% 4.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)