聯博多元資產收益組合基金-AD類型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
南非幣 15.0700 -0.0300 -0.20% 2020/07/30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
- - - - - - 1.16% 12.51% -12.98% 13.05%

聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)   基金資料   基金月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/30 15.0700 -0.20% 2020/07/16 14.77 -0.34%
2020/07/29 15.1000 0.67% 2020/07/15 14.8200 0.68%
2020/07/28 15.0000 -0.07% 2020/07/14 14.7200 0.55%
2020/07/27 15.0100 0.54% 2020/07/13 14.6400 -0.27%
2020/07/24 14.9300 -0.33% 2020/07/10 14.6800 0.20%
2020/07/23 14.9800 -0.47% 2020/07/09 14.6500 -0.14%
2020/07/22 15.0500 0.27% 2020/07/08 14.6700 0.41%
2020/07/21 15.0100 0.27% 2020/07/07 14.6100 -0.34%
2020/07/20 14.9700 0.81% 2020/07/06 14.6600 1.24%
2020/07/17 14.8500 0.54% 2020/07/02 14.4800 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)
-0.20% 0.60% 5.24% 10.32% -8.72% -6.16% -7.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。