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聯博美國多重資產收益基金-A2不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.5200 |
0.0400 |
0.21% |
10.72% |
2025/10/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
17.34% |
12.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/02 |
19.5200 |
0.21% |
2025/09/17 |
19.3800 |
-0.15% |
| 2025/10/01 |
19.4800 |
0.26% |
2025/09/16 |
19.4100 |
-0.05% |
| 2025/09/30 |
19.4300 |
0.52% |
2025/09/15 |
19.4200 |
0.36% |
| 2025/09/26 |
19.3300 |
0.31% |
2025/09/12 |
19.3500 |
-0.21% |
| 2025/09/25 |
19.2700 |
-0.52% |
2025/09/11 |
19.3900 |
0.52% |
| 2025/09/24 |
19.3700 |
-0.26% |
2025/09/10 |
19.2900 |
0.16% |
| 2025/09/23 |
19.4200 |
-0.36% |
2025/09/09 |
19.2600 |
0.16% |
| 2025/09/22 |
19.4900 |
0.10% |
2025/09/08 |
19.2300 |
0.37% |
| 2025/09/19 |
19.4700 |
0.15% |
2025/09/05 |
19.1600 |
0.16% |
| 2025/09/18 |
19.4400 |
0.31% |
2025/09/04 |
19.1300 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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