安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 154.94 -0.74 -0.48% -3.49% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
17.97% -7.15% 17.76% -5.94% 34.34% -5.94% 21.93% -34.33% 17.27% -5.03%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 154.94 -0.48% 2025/02/26 165.84 0.13%
2025/03/12 155.68 0.86% 2025/02/25 165.62 0.44%
2025/03/11 154.36 -0.55% 2025/02/24 164.89 0.52%
2025/03/10 155.22 0.01% 2025/02/21 164.04 0.18%
2025/03/07 155.20 1.18% 2025/02/20 163.74 0.55%
2025/03/06 153.39 -2.79% 2025/02/19 162.85 -1.16%
2025/03/05 157.79 -3.13% 2025/02/18 164.76 -0.06%
2025/03/04 162.89 -0.39% 2025/02/17 164.86 -0.81%
2025/03/03 163.53 -1.05% 2025/02/14 166.20 -0.16%
2025/02/28 165.27 -0.34% 2025/02/13 166.47 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 -0.48% 1.01% -6.93% -6.05% -17.97% -2.06% -3.49%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% -2.00% -11.51% 3.52% -0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 -0.49% 0.99% -6.94% -6.31% -18.55% -3.79% -3.66%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 -0.47% 1.01% -6.97% -6.83% -19.24% -4.98% -3.53%
基金平均績效 -0.48% 1.00% -6.95% -6.40% -18.59% -3.61% -3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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