安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 164.48 0.64 0.39% -2.70% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 17.97% -7.15% 17.76% -5.94% 34.34% -5.94% 21.93% -34.33% 17.27%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 164.48 0.39% 2024/03/13 158.20 0.04%
2024/03/26 163.84 0.37% 2024/03/12 158.13 -1.33%
2024/03/25 163.23 0.21% 2024/03/11 160.26 0.67%
2024/03/22 162.88 1.04% 2024/03/08 159.20 2.10%
2024/03/21 161.20 2.18% 2024/03/07 155.93 1.17%
2024/03/20 157.76 0.77% 2024/03/06 154.13 0.27%
2024/03/19 156.56 0.70% 2024/03/05 153.71 -0.05%
2024/03/18 155.47 0.65% 2024/03/04 153.78 -0.76%
2024/03/15 154.46 -1.61% 2024/03/01 154.95 1.79%
2024/03/14 156.98 -0.77% 2024/02/29 152.22 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 0.39% 4.26% 6.22% -3.66% 20.91% 21.82% -2.70%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.64% 4.20% 5.84% -5.07% 20.60% 22.08% -4.48%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 0.37% 4.23% 6.07% -4.10% 19.53% 19.16% -3.13%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 0.39% 4.26% 6.24% -4.36% 18.89% 17.64% -2.69%
基金平均績效 0.38% 4.25% 6.18% -4.04% 19.78% 19.54% -2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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