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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
167.55 |
0.06 |
0.04% |
4.37% |
2025/09/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.97% |
-7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
-5.03% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/01 |
167.55 |
0.04% |
2025/08/14 |
171.17 |
0.48% |
| 2025/08/29 |
167.49 |
-0.72% |
2025/08/13 |
170.36 |
0.02% |
| 2025/08/28 |
168.71 |
-1.04% |
2025/08/12 |
170.33 |
-1.06% |
| 2025/08/27 |
170.48 |
0.08% |
2025/08/11 |
172.16 |
-0.24% |
| 2025/08/26 |
170.34 |
-1.34% |
2025/08/08 |
172.58 |
0.48% |
| 2025/08/22 |
172.65 |
1.43% |
2025/08/07 |
171.75 |
0.19% |
| 2025/08/21 |
170.22 |
-0.43% |
2025/08/06 |
171.43 |
1.14% |
| 2025/08/20 |
170.96 |
0.83% |
2025/08/05 |
169.50 |
0.45% |
| 2025/08/19 |
169.55 |
-0.08% |
2025/08/04 |
168.74 |
1.42% |
| 2025/08/18 |
169.69 |
-0.86% |
2025/08/01 |
166.38 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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