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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
170.75 |
-1.29 |
-0.75% |
-0.48% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
-5.03% |
6.88% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
170.75 |
-0.75% |
2026/05/28 |
175.73 |
0.07% |
| 2026/06/10 |
172.04 |
1.56% |
2026/05/27 |
175.60 |
0.34% |
| 2026/06/09 |
169.40 |
0.64% |
2026/05/26 |
175.01 |
0.64% |
| 2026/06/08 |
168.33 |
-0.57% |
2026/05/22 |
173.89 |
0.02% |
| 2026/06/05 |
169.30 |
-0.77% |
2026/05/21 |
173.85 |
-0.20% |
| 2026/06/04 |
170.62 |
0.55% |
2026/05/20 |
174.19 |
1.81% |
| 2026/06/03 |
169.69 |
-1.59% |
2026/05/19 |
171.09 |
0.30% |
| 2026/06/02 |
172.43 |
-0.32% |
2026/05/18 |
170.57 |
1.01% |
| 2026/06/01 |
172.99 |
-1.66% |
2026/05/15 |
168.86 |
-1.45% |
| 2026/05/29 |
175.91 |
0.10% |
2026/05/13 |
171.34 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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