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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
163.58 |
0.66 |
0.41% |
1.89% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 17.97% |
-7.15% |
17.76% |
-5.94% |
34.34% |
-5.94% |
21.93% |
-34.33% |
17.27% |
-5.03% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
163.58 |
0.41% |
2025/04/11 |
149.73 |
1.50% |
| 2025/04/28 |
162.92 |
0.19% |
2025/04/10 |
147.52 |
4.08% |
| 2025/04/25 |
162.61 |
-0.31% |
2025/04/09 |
141.74 |
-4.46% |
| 2025/04/24 |
163.12 |
0.86% |
2025/04/08 |
148.35 |
1.78% |
| 2025/04/23 |
161.73 |
-0.44% |
2025/04/07 |
145.75 |
-5.01% |
| 2025/04/22 |
162.45 |
0.66% |
2025/04/04 |
153.43 |
-3.88% |
| 2025/04/17 |
161.38 |
1.21% |
2025/04/01 |
159.62 |
0.71% |
| 2025/04/16 |
159.45 |
0.73% |
2025/03/31 |
158.50 |
-0.53% |
| 2025/04/15 |
158.29 |
3.30% |
2025/03/28 |
159.35 |
1.66% |
| 2025/04/14 |
153.24 |
2.34% |
2025/03/27 |
156.75 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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