安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 102.95 -0.49 -0.47% -3.53% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 14.50% -10.04% 13.86% -9.17% 30.47% -9.73% 18.04% -37.49% 13.22% -7.81%
含息 17.94% -7.07% 17.55% -5.71% 33.94% -6.27% 21.50% -34.04% 16.67% -5.60%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/31 0.88 99.27 0.89%
06/30 0.88 93.88 0.94%
09/29 0.88 94.75 0.93%
12/29 0.88 117.61 0.75%
總計 3.52 117.61 2.99%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/28 0.8 112.65 0.71%
06/28 0.86 112.78 0.76%
09/30 0.9 127.82 0.70%
總計 2.56 127.82 2.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 102.95 -0.47% 2025/02/26 110.24 0.14%
2025/03/12 103.44 0.86% 2025/02/25 110.09 0.44%
2025/03/11 102.56 -0.56% 2025/02/24 109.61 0.51%
2025/03/10 103.14 0.02% 2025/02/21 109.05 0.18%
2025/03/07 103.12 1.18% 2025/02/20 108.85 0.56%
2025/03/06 101.92 -2.79% 2025/02/19 108.24 -1.17%
2025/03/05 104.85 -3.16% 2025/02/18 109.52 -0.06%
2025/03/04 108.27 -0.40% 2025/02/17 109.59 -0.80%
2025/03/03 108.70 -1.06% 2025/02/14 110.47 -0.17%
2025/02/28 109.87 -0.34% 2025/02/13 110.66 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 -0.47% 1.01% -6.97% -6.83% -19.24% -4.98% -3.53%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% -2.00% -11.51% 3.52% -0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 -0.49% 0.99% -6.94% -6.31% -18.55% -3.79% -3.66%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 -0.48% 1.01% -6.93% -6.05% -17.97% -2.06% -3.49%
基金平均績效 -0.48% 1.00% -6.95% -6.40% -18.59% -3.61% -3.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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