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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
204.42 |
0.83 |
0.41% |
2.83% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.04% |
-8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
204.42 |
0.41% |
2025/06/27 |
212.97 |
0.50% |
| 2025/07/16 |
203.59 |
-1.60% |
2025/06/26 |
211.91 |
0.60% |
| 2025/07/09 |
206.91 |
0.57% |
2025/06/25 |
210.65 |
-0.94% |
| 2025/07/08 |
205.74 |
-1.04% |
2025/06/24 |
212.64 |
0.38% |
| 2025/07/07 |
207.91 |
-0.37% |
2025/06/20 |
211.84 |
0.51% |
| 2025/07/04 |
208.68 |
-0.59% |
2025/06/19 |
210.77 |
-0.68% |
| 2025/07/03 |
209.91 |
0.66% |
2025/06/18 |
212.22 |
1.01% |
| 2025/07/02 |
208.53 |
-2.78% |
2025/06/17 |
210.09 |
0.61% |
| 2025/07/01 |
214.49 |
0.82% |
2025/06/16 |
208.81 |
0.77% |
| 2025/06/30 |
212.75 |
-0.10% |
2025/06/13 |
207.22 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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