安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 204.42 0.83 0.41% 2.83% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
19.04% -8.39% 15.59% -8.27% 30.47% -7.99% 20.73% -36.71% 14.54% -6.89%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 204.42 0.41% 2025/06/27 212.97 0.50%
2025/07/16 203.59 -1.60% 2025/06/26 211.91 0.60%
2025/07/09 206.91 0.57% 2025/06/25 210.65 -0.94%
2025/07/08 205.74 -1.04% 2025/06/24 212.64 0.38%
2025/07/07 207.91 -0.37% 2025/06/20 211.84 0.51%
2025/07/04 208.68 -0.59% 2025/06/19 210.77 -0.68%
2025/07/03 209.91 0.66% 2025/06/18 212.22 1.01%
2025/07/02 208.53 -2.78% 2025/06/17 210.09 0.61%
2025/07/01 214.49 0.82% 2025/06/16 208.81 0.77%
2025/06/30 212.75 -0.10% 2025/06/13 207.22 -1.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 0.41% -1.20% -2.70% 2.90% 2.50% -6.26% 2.83%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.88% -2.56% -0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 0.43% -1.12% -2.47% 3.54% 3.65% -4.29% 4.09%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 0.43% -1.11% -3.14% 2.83% 2.06% -7.17% 2.48%
基金平均績效 0.42% -1.14% -2.77% 3.09% 2.74% -5.91% 3.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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