安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 214.49 1.74 0.82% 7.89% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
19.04% -8.39% 15.59% -8.27% 30.47% -7.99% 20.73% -36.71% 14.54% -6.89%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 214.49 0.82% 2025/06/16 208.81 0.77%
2025/06/30 212.75 -0.10% 2025/06/13 207.22 -1.19%
2025/06/27 212.97 0.50% 2025/06/12 209.72 -0.94%
2025/06/26 211.91 0.60% 2025/06/11 211.72 -0.89%
2025/06/25 210.65 -0.94% 2025/06/10 213.62 1.85%
2025/06/24 212.64 0.38% 2025/06/06 209.75 0.25%
2025/06/20 211.84 0.51% 2025/06/05 209.22 -0.16%
2025/06/19 210.77 -0.68% 2025/06/04 209.55 -0.42%
2025/06/18 212.22 1.01% 2025/06/03 210.44 -0.35%
2025/06/17 210.09 0.61% 2025/06/02 211.17 -0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 0.82% 0.87% 1.07% 8.82% 7.89% 2.99% 7.89%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.82% 1.56% -0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 0.83% 0.92% 1.27% 9.67% 9.04% 5.13% 9.04%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 0.83% 0.22% 0.56% 8.92% 7.36% 1.95% 7.36%
基金平均績效 0.83% 0.67% 0.97% 9.14% 8.10% 3.36% 8.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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