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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
207.22 |
1.11 |
0.54% |
4.24% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.04% |
-8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
207.22 |
0.54% |
2025/10/22 |
215.07 |
1.23% |
| 2025/11/05 |
206.11 |
-0.21% |
2025/10/21 |
212.46 |
1.20% |
| 2025/11/04 |
206.54 |
0.57% |
2025/10/20 |
209.95 |
0.67% |
| 2025/11/03 |
205.37 |
-0.72% |
2025/10/17 |
208.56 |
-1.04% |
| 2025/10/31 |
206.86 |
-0.89% |
2025/10/16 |
210.76 |
1.03% |
| 2025/10/30 |
208.72 |
-0.51% |
2025/10/15 |
208.62 |
0.16% |
| 2025/10/29 |
209.80 |
-0.55% |
2025/10/14 |
208.28 |
0.35% |
| 2025/10/28 |
210.97 |
-0.94% |
2025/10/13 |
207.56 |
2.16% |
| 2025/10/27 |
212.97 |
-0.55% |
2025/10/10 |
203.17 |
0.36% |
| 2025/10/24 |
214.14 |
-0.43% |
2025/10/08 |
202.45 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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