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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
206.83 |
0.76 |
0.37% |
-3.13% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
24.84% |
19.04% |
-8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
206.83 |
0.37% |
2024/03/13 |
199.08 |
0.05% |
2024/03/26 |
206.07 |
0.38% |
2024/03/12 |
198.99 |
-1.34% |
2024/03/25 |
205.29 |
0.21% |
2024/03/11 |
201.69 |
0.68% |
2024/03/22 |
204.87 |
1.05% |
2024/03/08 |
200.33 |
2.08% |
2024/03/21 |
202.74 |
2.17% |
2024/03/07 |
196.24 |
1.15% |
2024/03/20 |
198.44 |
0.77% |
2024/03/06 |
194.00 |
0.27% |
2024/03/19 |
196.93 |
0.70% |
2024/03/05 |
193.47 |
-0.05% |
2024/03/18 |
195.57 |
0.65% |
2024/03/04 |
193.57 |
-0.76% |
2024/03/15 |
194.30 |
-1.61% |
2024/03/01 |
195.05 |
1.79% |
2024/03/14 |
197.48 |
-0.80% |
2024/02/29 |
191.62 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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