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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
214.49 |
1.74 |
0.82% |
7.89% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.04% |
-8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
214.49 |
0.82% |
2025/06/16 |
208.81 |
0.77% |
| 2025/06/30 |
212.75 |
-0.10% |
2025/06/13 |
207.22 |
-1.19% |
| 2025/06/27 |
212.97 |
0.50% |
2025/06/12 |
209.72 |
-0.94% |
| 2025/06/26 |
211.91 |
0.60% |
2025/06/11 |
211.72 |
-0.89% |
| 2025/06/25 |
210.65 |
-0.94% |
2025/06/10 |
213.62 |
1.85% |
| 2025/06/24 |
212.64 |
0.38% |
2025/06/06 |
209.75 |
0.25% |
| 2025/06/20 |
211.84 |
0.51% |
2025/06/05 |
209.22 |
-0.16% |
| 2025/06/19 |
210.77 |
-0.68% |
2025/06/04 |
209.55 |
-0.42% |
| 2025/06/18 |
212.22 |
1.01% |
2025/06/03 |
210.44 |
-0.35% |
| 2025/06/17 |
210.09 |
0.61% |
2025/06/02 |
211.17 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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