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安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
201.52 |
1.14 |
0.57% |
1.37% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 19.04% |
-8.39% |
15.59% |
-8.27% |
30.47% |
-7.99% |
20.73% |
-36.71% |
14.54% |
-6.89% |
| 安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
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透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程，投資於歐洲相關上市股票，藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
201.52 |
0.57% |
2025/09/03 |
198.82 |
0.83% |
| 2025/09/16 |
200.38 |
-1.30% |
2025/09/02 |
197.19 |
-3.48% |
| 2025/09/15 |
203.01 |
0.66% |
2025/09/01 |
204.29 |
0.04% |
| 2025/09/12 |
201.67 |
-0.03% |
2025/08/29 |
204.20 |
-0.72% |
| 2025/09/11 |
201.74 |
0.24% |
2025/08/28 |
205.69 |
-1.06% |
| 2025/09/10 |
201.26 |
-0.38% |
2025/08/27 |
207.89 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
202.03 |
-0.03% |
2025/08/26 |
207.73 |
-1.35% |
| 2025/09/08 |
202.10 |
0.06% |
2025/08/22 |
210.58 |
1.42% |
| 2025/09/05 |
201.97 |
1.58% |
2025/08/21 |
207.64 |
-0.46% |
| 2025/09/04 |
198.83 |
0.01% |
2025/08/20 |
208.60 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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