安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 206.83 0.76 0.37% -3.13% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
24.84% 19.04% -8.39% 15.59% -8.27% 30.47% -7.99% 20.73% -36.71% 14.54%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 206.83 0.37% 2024/03/13 199.08 0.05%
2024/03/26 206.07 0.38% 2024/03/12 198.99 -1.34%
2024/03/25 205.29 0.21% 2024/03/11 201.69 0.68%
2024/03/22 204.87 1.05% 2024/03/08 200.33 2.08%
2024/03/21 202.74 2.17% 2024/03/07 196.24 1.15%
2024/03/20 198.44 0.77% 2024/03/06 194.00 0.27%
2024/03/19 196.93 0.70% 2024/03/05 193.47 -0.05%
2024/03/18 195.57 0.65% 2024/03/04 193.57 -0.76%
2024/03/15 194.30 -1.61% 2024/03/01 195.05 1.79%
2024/03/14 197.48 -0.80% 2024/02/29 191.62 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 0.37% 4.23% 6.07% -4.10% 19.53% 19.16% -3.13%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.64% 4.20% 5.84% -5.07% 20.60% 22.08% -4.48%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 0.39% 4.26% 6.22% -3.66% 20.91% 21.82% -2.70%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 0.39% 4.26% 6.24% -4.36% 18.89% 17.64% -2.69%
基金平均績效 0.38% 4.25% 6.18% -4.04% 19.78% 19.54% -2.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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