安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 204.29 0.09 0.04% 2.76% 2025/09/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
19.04% -8.39% 15.59% -8.27% 30.47% -7.99% 20.73% -36.71% 14.54% -6.89%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/01 204.29 0.04% 2025/08/14 208.91 0.45%
2025/08/29 204.20 -0.72% 2025/08/13 207.98 0.01%
2025/08/28 205.69 -1.06% 2025/08/12 207.95 -1.06%
2025/08/27 207.89 0.08% 2025/08/11 210.18 -0.25%
2025/08/26 207.73 -1.35% 2025/08/08 210.71 0.47%
2025/08/22 210.58 1.42% 2025/08/07 209.72 0.18%
2025/08/21 207.64 -0.46% 2025/08/06 209.35 1.11%
2025/08/20 208.60 0.83% 2025/08/05 207.05 0.44%
2025/08/19 206.89 -0.09% 2025/08/04 206.14 1.42%
2025/08/18 207.07 -0.88% 2025/08/01 203.26 -1.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 0.04% -2.99% 0.51% -3.74% 0.04% -8.27% 2.76%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.73% -0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 0.04% -2.95% 0.70% -3.08% 1.38% -6.28% 4.37%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 0.04% -2.96% 0.70% -3.75% -0.19% -9.12% 2.75%
基金平均績效 0.04% -2.97% 0.64% -3.52% 0.41% -7.89% 3.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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