安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 228.22 -0.67 -0.29% 2020/08/06

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
14.17% -10.17% 27.47% 14.11% 24.84% 19.04% -8.39% 15.59% -8.27% 30.47%

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap(歐元)   基金資料
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/08/06 228.22 -0.29% 2020/07/23 221.19 -1.14%
2020/08/05 228.89 1.65% 2020/07/22 223.74 0.18%
2020/08/04 225.18 0.76% 2020/07/21 223.34 1.03%
2020/08/03 223.48 0.24% 2020/07/20 221.07 1.07%
2020/07/31 222.94 0.89% 2020/07/17 218.74 -0.37%
2020/07/30 220.97 -1.42% 2020/07/16 219.56 -1.16%
2020/07/29 224.16 1.92% 2020/07/15 222.14 0.14%
2020/07/28 219.94 2.02% 2020/07/14 221.84 -0.76%
2020/07/27 215.59 -1.44% 2020/07/13 223.53 -0.07%
2020/07/24 218.75 -1.10% 2020/07/10 223.68 1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap(歐元)
-0.29% 3.28% 0.65% 10.07% -16.48% 2.23% -13.93%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.66% 3.26% 1.41% 7.20% -20.88% -7.03% -17.35%
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險(美元)
-0.30% 3.33% 0.79% 10.52% -15.15% 5.30% -12.35%
基金平均績效 -0.29% 3.31% 0.72% 10.29% -15.82% 3.76% -13.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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