安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 201.25 0.79 0.39% 1.23% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
19.04% -8.39% 15.59% -8.27% 30.47% -7.99% 20.73% -36.71% 14.54% -6.89%

安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 201.25 0.39% 2025/04/11 184.39 1.42%
2025/04/28 200.46 0.18% 2025/04/10 181.81 4.03%
2025/04/25 200.10 -0.32% 2025/04/09 174.76 -4.43%
2025/04/24 200.74 0.84% 2025/04/08 182.86 1.78%
2025/04/23 199.07 -0.42% 2025/04/07 179.66 -5.07%
2025/04/22 199.91 0.63% 2025/04/04 189.26 -3.98%
2025/04/17 198.66 1.21% 2025/04/01 197.11 0.70%
2025/04/16 196.28 0.69% 2025/03/31 195.74 -0.54%
2025/04/15 194.94 3.32% 2025/03/28 196.80 1.65%
2025/04/14 188.68 2.33% 2025/03/27 193.60 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/歐元 0.39% 0.67% 2.26% -0.45% -8.03% -1.54% 1.23%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.88% 2.15% -0.82%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險 0.41% 0.70% 2.65% 0.11% -7.14% 0.49% 1.89%
安盛泛靈頓歐洲房地產基金-A Dis/美元避險/季配 0.40% 0.69% 1.81% -0.75% -8.68% -2.63% 1.01%
基金平均績效 0.40% 0.69% 2.24% -0.36% -7.95% -1.23% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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