安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 268.16 -0.80 -0.30% 2020/01/20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
14.17% -10.17% 27.47% 14.11% 24.84% 19.04% -8.39% 15.59% -8.27% 30.47%

安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap(歐元)   基金資料
透過上而下(top-down)及下而上(bottom-up)的投資流程,投資於歐洲相關上市股票,藉以參與歐洲不動產市場的長期增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/01/20 268.16 -0.30% 2020/01/06 265.25 -0.74%
2020/01/17 268.96 0.47% 2020/01/03 267.22 0.29%
2020/01/16 267.71 0.98% 2020/01/02 266.46 0.49%
2020/01/15 265.11 0.14% 2019/12/31 265.15 0.26%
2020/01/14 264.75 0.23% 2019/12/30 264.45 -0.51%
2020/01/13 264.15 0.25% 2019/12/27 265.80 1.47%
2020/01/10 263.49 -0.13% 2019/12/23 261.95 0.13%
2020/01/09 263.82 -0.13% 2019/12/20 261.62 0.50%
2020/01/08 264.17 -0.75% 2019/12/19 260.33 0.61%
2020/01/07 266.16 0.34% 2019/12/18 258.75 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap(歐元)
-0.30% 1.52% 2.50% 6.76% 15.94% 24.54% 1.14%
歐洲不動產指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
歐陸不動產指數 -0.08% 1.41% 2.79% 6.26% 13.65% 17.41% 2.25%
安盛環球泛靈頓歐洲房地產基金-A Cap/美元避險(美元)
-0.29% 1.56% 2.76% 7.47% 17.59% 28.20% 1.26%
基金平均績效 -0.29% 1.54% 2.63% 7.12% 16.77% 26.37% 1.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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