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瀚亞投資-全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
11.1790 |
-0.0840 |
-0.75% |
2021/01/15 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-9.52% |
9.19% |
13.90% |
-18.84% |
16.00% |
0.76% |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/15 |
11.1790 |
-0.75% |
2020/12/31 |
10.8200 |
-0.47% |
| 2021/01/14 |
11.2630 |
0.54% |
2020/12/30 |
10.8710 |
0.20% |
| 2021/01/13 |
11.2020 |
0.24% |
2020/12/29 |
10.8490 |
0.16% |
| 2021/01/12 |
11.1750 |
0.51% |
2020/12/28 |
10.8320 |
0.65% |
| 2021/01/11 |
11.1180 |
-0.52% |
2020/12/23 |
10.7620 |
0.73% |
| 2021/01/08 |
11.1760 |
0.38% |
2020/12/22 |
10.6840 |
0.49% |
| 2021/01/07 |
11.1340 |
1.41% |
2020/12/21 |
10.6320 |
-1.62% |
| 2021/01/06 |
10.9790 |
1.79% |
2020/12/18 |
10.8070 |
-0.13% |
| 2021/01/05 |
10.7860 |
-0.68% |
2020/12/17 |
10.8210 |
0.44% |
| 2021/01/04 |
10.8600 |
0.37% |
2020/12/16 |
10.7740 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.75% |
0.03% |
4.85% |
15.58% |
20.80% |
3.44% |
3.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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