瀚亞投資-全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 11.1790 -0.0840 -0.75% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -9.52% 9.19% 13.90% -18.84% 16.00% 0.76%

瀚亞投資-全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 11.1790 -0.75% 2020/12/31 10.8200 -0.47%
2021/01/14 11.2630 0.54% 2020/12/30 10.8710 0.20%
2021/01/13 11.2020 0.24% 2020/12/29 10.8490 0.16%
2021/01/12 11.1750 0.51% 2020/12/28 10.8320 0.65%
2021/01/11 11.1180 -0.52% 2020/12/23 10.7620 0.73%
2021/01/08 11.1760 0.38% 2020/12/22 10.6840 0.49%
2021/01/07 11.1340 1.41% 2020/12/21 10.6320 -1.62%
2021/01/06 10.9790 1.79% 2020/12/18 10.8070 -0.13%
2021/01/05 10.7860 -0.68% 2020/12/17 10.8210 0.44%
2021/01/04 10.8600 0.37% 2020/12/16 10.7740 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金-Admc1/美元穩定月配(美元)
-0.75% 0.03% 4.85% 15.58% 20.80% 3.44% 3.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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