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瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5420 |
0.0170 |
0.14% |
-0.12% |
2024/04/22 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-1.64% |
8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
12.5420 |
0.14% |
2024/04/08 |
12.7630 |
-0.02% |
| 2024/04/19 |
12.5250 |
-0.05% |
2024/04/05 |
12.7660 |
-0.04% |
| 2024/04/18 |
12.5310 |
0.41% |
2024/04/04 |
12.7710 |
0.43% |
| 2024/04/17 |
12.4800 |
-0.02% |
2024/04/03 |
12.7160 |
-0.13% |
| 2024/04/16 |
12.4820 |
-0.98% |
2024/04/02 |
12.7330 |
-0.69% |
| 2024/04/15 |
12.6060 |
-0.61% |
2024/03/28 |
12.8210 |
0.14% |
| 2024/04/12 |
12.6830 |
-0.26% |
2024/03/27 |
12.8030 |
0.09% |
| 2024/04/11 |
12.7160 |
-0.66% |
2024/03/26 |
12.7910 |
0.56% |
| 2024/04/10 |
12.8000 |
0.02% |
2024/03/25 |
12.7200 |
-0.51% |
| 2024/04/09 |
12.7970 |
0.27% |
2024/03/22 |
12.7850 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
0.14% |
-0.51% |
-1.90% |
1.35% |
11.49% |
8.26% |
-0.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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