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瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9620 |
-0.0620 |
-0.39% |
2.92% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
6.81% |
15.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
15.9620 |
-0.39% |
2026/07/09 |
16.0700 |
-0.01% |
| 2026/07/22 |
16.0240 |
-0.07% |
2026/07/08 |
16.0720 |
-0.38% |
| 2026/07/21 |
16.0350 |
-0.10% |
2026/07/07 |
16.1340 |
-0.08% |
| 2026/07/20 |
16.0510 |
-0.14% |
2026/07/06 |
16.1470 |
0.14% |
| 2026/07/17 |
16.0740 |
0.04% |
2026/07/03 |
16.1250 |
0.01% |
| 2026/07/16 |
16.0680 |
-0.07% |
2026/07/02 |
16.1230 |
-0.02% |
| 2026/07/15 |
16.0800 |
0.07% |
2026/07/01 |
16.1260 |
-0.16% |
| 2026/07/14 |
16.0680 |
-0.11% |
2026/06/30 |
16.1520 |
0.04% |
| 2026/07/13 |
16.0860 |
-0.04% |
2026/06/29 |
16.1460 |
-0.01% |
| 2026/07/10 |
16.0930 |
0.14% |
2026/06/26 |
16.1470 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
-0.39% |
-0.66% |
-1.20% |
0.59% |
2.18% |
12.14% |
2.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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