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瀚亞全球新興市場債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3010 |
-0.0200 |
-0.13% |
14.08% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.64% |
8.10% |
8.71% |
-6.04% |
12.83% |
5.56% |
-4.19% |
-17.67% |
9.67% |
6.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
15.3010 |
-0.13% |
2025/10/20 |
15.0990 |
0.16% |
| 2025/10/31 |
15.3210 |
-0.03% |
2025/10/17 |
15.0750 |
0.10% |
| 2025/10/30 |
15.3250 |
-0.28% |
2025/10/16 |
15.0600 |
0.25% |
| 2025/10/29 |
15.3680 |
0.03% |
2025/10/15 |
15.0220 |
0.38% |
| 2025/10/28 |
15.3630 |
0.71% |
2025/10/14 |
14.9650 |
-0.04% |
| 2025/10/27 |
15.2550 |
0.38% |
2025/10/13 |
14.9710 |
-0.33% |
| 2025/10/24 |
15.1970 |
0.73% |
2025/10/10 |
15.0210 |
0.16% |
| 2025/10/23 |
15.0870 |
-0.05% |
2025/10/09 |
14.9970 |
0.04% |
| 2025/10/22 |
15.0940 |
-0.49% |
2025/10/08 |
14.9910 |
-0.01% |
| 2025/10/21 |
15.1690 |
0.46% |
2025/10/07 |
14.9920 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球新興市場債券基金-A/美元 |
-0.13% |
-0.40% |
1.99% |
6.55% |
12.47% |
14.21% |
14.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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