瀚亞亞洲動力股票基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0960 0.1240 1.13% 5.64% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 2.26% -8.29% 5.97%

瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 11.0960 1.13% 2024/03/14 10.9950 -0.23%
2024/03/27 10.9720 -0.84% 2024/03/13 11.0200 -0.02%
2024/03/26 11.0650 0.41% 2024/03/12 11.0220 1.83%
2024/03/25 11.0200 -0.19% 2024/03/11 10.8240 -0.06%
2024/03/22 11.0410 -0.75% 2024/03/08 10.8310 0.85%
2024/03/21 11.1240 2.02% 2024/03/07 10.7400 0.63%
2024/03/20 10.9040 0.79% 2024/03/06 10.6730 1.31%
2024/03/19 10.8180 -1.19% 2024/03/05 10.5350 -1.01%
2024/03/18 10.9480 0.44% 2024/03/04 10.6430 0.80%
2024/03/15 10.9000 -0.86% 2024/03/01 10.5590 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲動力股票基金-A/美元 1.13% -0.25% 5.87% 5.60% 11.92% 8.45% 5.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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