瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.5380 0.0280 0.43% 0.82% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -17.70% 0.61% 17.87% -19.76% 8.47% 6.27% -11.70% -23.39% 3.15%
含息 - -12.04% 6.34% 24.16% -14.28% 14.47% 10.76% -7.23% -19.52% 7.73%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.032788 8.2060 0.40%
02/01 0.0291176 8.0570 0.36%
03/01 0.0279962 7.8400 0.36%
04/01 0.0299562 7.5970 0.39%
05/02 0.0291459 7.2370 0.40%
06/01 0.0262936 7.1800 0.37%
07/01 0.0265192 6.6160 0.40%
08/01 0.0251138 6.5570 0.38%
09/01 0.0249648 6.4630 0.39%
10/03 0.0248982 5.6470 0.44%
11/02 0.0206864 5.3700 0.39%
12/01 0.0196644 6.3070 0.31%
總計 0.3171443 6.3070 5.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025198 6.2870 0.40%
02/01 0.0232311 6.8120 0.34%
03/01 0.0237087 6.3570 0.37%
04/03 0.0262743 6.5650 0.40%
05/02 0.02349 6.4150 0.37%
06/01 0.0236084 6.2730 0.38%
07/03 0.0247325 6.4560 0.38%
08/01 0.02326118 6.7080 0.35%
09/01 0.02539282 6.2980 0.40%
10/02 0.02408573 6.1640 0.39%
11/02 0.023302235 5.8700 0.40%
12/01 0.021391276 6.1910 0.35%
總計 0.287676241 6.1910 4.65%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.024129836 6.4850 0.37%
02/01 0.02359918 6.2330 0.38%
03/01 0.02209586 6.3950 0.35%
總計 0.069824876 6.3950 1.09%

瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配
子基金藉由主要投資在亞太地區(不包括日本) 設立、上市之公司,或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券,以達到最大收益為目標。子基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換債務證券、優先股及認股權證。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 6.5380 0.43% 2024/03/14 6.5560 -0.38%
2024/03/27 6.5100 -0.32% 2024/03/13 6.5810 -0.21%
2024/03/26 6.5310 0.35% 2024/03/12 6.5950 0.87%
2024/03/25 6.5080 -0.06% 2024/03/11 6.5380 -0.55%
2024/03/22 6.5120 -1.09% 2024/03/08 6.5740 0.91%
2024/03/21 6.5840 1.86% 2024/03/07 6.5150 0.46%
2024/03/20 6.4640 0.17% 2024/03/06 6.4850 1.39%
2024/03/19 6.4530 -0.91% 2024/03/05 6.3960 -0.96%
2024/03/18 6.5120 0.17% 2024/03/04 6.4580 1.11%
2024/03/15 6.5010 -0.84% 2024/03/01 6.3870 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲股票收益基金-Admc1/美元避險/穩定月配 0.43% -0.70% 2.78% 0.86% 7.55% 1.19% 0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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