瀚亞投資-全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
澳幣 10.5590 -0.0790 -0.74% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -9.39% 8.48% 13.59% -19.57% 14.42% -1.97%

瀚亞投資-全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票,以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局, 充分掌握各國股市上漲的潛力,並達到區域分散化的目的。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 10.5590 -0.74% 2020/12/31 10.2220 -0.47%
2021/01/14 10.6380 0.54% 2020/12/30 10.2700 0.20%
2021/01/13 10.5810 0.24% 2020/12/29 10.2500 0.15%
2021/01/12 10.5560 0.51% 2020/12/28 10.2350 0.62%
2021/01/11 10.5020 -0.64% 2020/12/23 10.1720 0.69%
2021/01/08 10.5700 0.48% 2020/12/22 10.1020 0.51%
2021/01/07 10.5190 1.43% 2020/12/21 10.0510 -1.62%
2021/01/06 10.3710 1.77% 2020/12/18 10.2160 -0.13%
2021/01/05 10.1910 -0.68% 2020/12/17 10.2290 0.43%
2021/01/04 10.2610 0.38% 2020/12/16 10.1850 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
-0.74% -0.10% 4.76% 15.17% 20.14% 0.67% 3.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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