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瀚亞投資-全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
10.5590 |
-0.0790 |
-0.74% |
2021/01/15 |
|
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-9.39% |
8.48% |
13.59% |
-19.57% |
14.42% |
-1.97% |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/15 |
10.5590 |
-0.74% |
2020/12/31 |
10.2220 |
-0.47% |
| 2021/01/14 |
10.6380 |
0.54% |
2020/12/30 |
10.2700 |
0.20% |
| 2021/01/13 |
10.5810 |
0.24% |
2020/12/29 |
10.2500 |
0.15% |
| 2021/01/12 |
10.5560 |
0.51% |
2020/12/28 |
10.2350 |
0.62% |
| 2021/01/11 |
10.5020 |
-0.64% |
2020/12/23 |
10.1720 |
0.69% |
| 2021/01/08 |
10.5700 |
0.48% |
2020/12/22 |
10.1020 |
0.51% |
| 2021/01/07 |
10.5190 |
1.43% |
2020/12/21 |
10.0510 |
-1.62% |
| 2021/01/06 |
10.3710 |
1.77% |
2020/12/18 |
10.2160 |
-0.13% |
| 2021/01/05 |
10.1910 |
-0.68% |
2020/12/17 |
10.2290 |
0.43% |
| 2021/01/04 |
10.2610 |
0.38% |
2020/12/16 |
10.1850 |
1.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.74% |
-0.10% |
4.76% |
15.17% |
20.14% |
0.67% |
3.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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