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瀚亞亞洲優質債券基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8900 |
-0.0350 |
-0.29% |
-0.21% |
2026/07/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.42% |
4.16% |
8.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
11.8900 |
-0.29% |
2026/07/09 |
11.9490 |
0.10% |
| 2026/07/22 |
11.9250 |
0.02% |
2026/07/08 |
11.9370 |
-0.07% |
| 2026/07/21 |
11.9230 |
-0.18% |
2026/07/07 |
11.9450 |
-0.23% |
| 2026/07/20 |
11.9450 |
-0.26% |
2026/07/06 |
11.9720 |
0.08% |
| 2026/07/17 |
11.9760 |
0.22% |
2026/07/03 |
11.9620 |
-0.03% |
| 2026/07/16 |
11.9500 |
-0.31% |
2026/07/02 |
11.9660 |
-0.07% |
| 2026/07/15 |
11.9870 |
0.23% |
2026/07/01 |
11.9740 |
-0.10% |
| 2026/07/14 |
11.9590 |
0.38% |
2026/06/30 |
11.9860 |
-0.15% |
| 2026/07/13 |
11.9140 |
-0.32% |
2026/06/29 |
12.0040 |
0.07% |
| 2026/07/10 |
11.9520 |
0.03% |
2026/06/26 |
11.9960 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲優質債券基金-A/美元 |
-0.29% |
-0.50% |
-0.54% |
-0.81% |
-0.38% |
3.42% |
-0.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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