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瀚亞全球低波動股票基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.8580 |
0.0190 |
0.10% |
9.82% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.42% |
-10.85% |
6.47% |
9.66% |
10.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
18.8580 |
0.10% |
2026/07/23 |
18.4090 |
-0.25% |
| 2026/08/05 |
18.8390 |
0.77% |
2026/07/22 |
18.4550 |
0.57% |
| 2026/08/04 |
18.6950 |
-0.10% |
2026/07/21 |
18.3510 |
-0.02% |
| 2026/08/03 |
18.7130 |
1.18% |
2026/07/20 |
18.3550 |
-1.09% |
| 2026/07/31 |
18.4940 |
-0.20% |
2026/07/17 |
18.5570 |
0.62% |
| 2026/07/30 |
18.5310 |
-1.19% |
2026/07/16 |
18.4430 |
0.23% |
| 2026/07/29 |
18.7550 |
-0.14% |
2026/07/15 |
18.4000 |
0.31% |
| 2026/07/28 |
18.7810 |
0.68% |
2026/07/14 |
18.3440 |
-0.37% |
| 2026/07/27 |
18.6540 |
1.02% |
2026/07/13 |
18.4120 |
0.40% |
| 2026/07/24 |
18.4650 |
0.30% |
2026/07/10 |
18.3380 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球低波動股票基金-A/美元 |
0.10% |
1.76% |
3.09% |
6.37% |
5.21% |
15.72% |
9.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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