瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.6200 0.0020 0.06% 4.29% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -25.10% -37.32% -7.54%
含息 - - - - - - - -17.14% -30.57% 1.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.046354 5.9890 0.77%
02/01 0.0407043 5.6480 0.72%
03/01 0.0356053 5.3130 0.67%
04/01 0.0365742 5.0760 0.72%
05/02 0.0389298 4.9990 0.78%
06/01 0.0341565 4.7000 0.73%
07/01 0.0345258 4.2630 0.81%
08/01 0.029337 3.9260 0.75%
09/01 0.0292813 4.1080 0.71%
10/03 0.0319502 3.7590 0.85%
11/02 0.0263098 3.3150 0.79%
12/01 0.0205471 3.5910 0.57%
總計 0.4042753 3.5910 11.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0268946 3.7540 0.72%
02/01 0.0250545 4.0100 0.62%
03/01 0.0306777 3.8820 0.79%
04/03 0.0329847 3.7480 0.88%
05/02 0.0285084 3.7050 0.77%
06/01 0.0292931 3.5210 0.83%
07/03 0.0284801 3.6060 0.79%
08/01 0.02709033 3.4990 0.77%
09/01 0.02886976 3.3530 0.86%
10/02 0.02719152 3.3350 0.82%
11/02 0.026931713 3.2730 0.82%
12/01 0.023862541 3.4250 0.70%
總計 0.335838964 3.4250 9.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.027538212 3.4710 0.79%
02/01 0.028026034 3.5600 0.79%
03/01 0.026630087 3.5890 0.74%
總計 0.082194333 3.5890 2.29%

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 3.6200 0.06% 2024/03/14 3.5870 0.00%
2024/03/27 3.6180 0.98% 2024/03/13 3.5870 0.08%
2024/03/26 3.5830 -0.69% 2024/03/12 3.5840 0.08%
2024/03/25 3.6080 0.08% 2024/03/11 3.5810 0.17%
2024/03/22 3.6050 0.19% 2024/03/08 3.5750 0.14%
2024/03/21 3.5980 0.25% 2024/03/07 3.5700 0.03%
2024/03/20 3.5890 0.08% 2024/03/06 3.5690 0.00%
2024/03/19 3.5860 -0.03% 2024/03/05 3.5690 -0.03%
2024/03/18 3.5870 0.03% 2024/03/04 3.5700 0.22%
2024/03/15 3.5860 -0.03% 2024/03/01 3.5620 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 0.06% 0.61% 0.95% 4.44% 8.55% -2.56% 4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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