瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1850 0.0050 0.05% 7.22% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -17.35% -30.48% 3.70%

瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.1850 0.05% 2024/03/14 10.0870 0.03%
2024/03/27 10.1800 0.18% 2024/03/13 10.0840 0.09%
2024/03/26 10.1620 0.12% 2024/03/12 10.0750 0.10%
2024/03/25 10.1500 0.10% 2024/03/11 10.0650 0.17%
2024/03/22 10.1400 0.21% 2024/03/08 10.0480 0.16%
2024/03/21 10.1190 0.25% 2024/03/07 10.0320 0.02%
2024/03/20 10.0940 0.09% 2024/03/06 10.0300 0.02%
2024/03/19 10.0850 -0.02% 2024/03/05 10.0280 -0.02%
2024/03/18 10.0870 0.02% 2024/03/04 10.0300 0.23%
2024/03/15 10.0850 -0.02% 2024/03/01 10.0070 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 0.05% 0.65% 1.87% 7.37% 14.79% 9.39% 7.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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