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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1810 |
0.0150 |
0.12% |
1.59% |
2026/01/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-17.35% |
-30.48% |
3.70% |
13.55% |
11.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/23 |
12.1810 |
0.12% |
2026/01/09 |
12.0800 |
-0.02% |
| 2026/01/22 |
12.1660 |
0.10% |
2026/01/08 |
12.0820 |
0.01% |
| 2026/01/21 |
12.1540 |
-0.02% |
2026/01/07 |
12.0810 |
0.29% |
| 2026/01/20 |
12.1570 |
0.05% |
2026/01/06 |
12.0460 |
0.21% |
| 2026/01/19 |
12.1510 |
0.09% |
2026/01/05 |
12.0210 |
0.19% |
| 2026/01/16 |
12.1400 |
0.08% |
2026/01/02 |
11.9980 |
0.07% |
| 2026/01/15 |
12.1300 |
0.24% |
2025/12/31 |
11.9900 |
0.02% |
| 2026/01/14 |
12.1010 |
0.04% |
2025/12/30 |
11.9880 |
0.08% |
| 2026/01/13 |
12.0960 |
0.10% |
2025/12/29 |
11.9790 |
0.21% |
| 2026/01/12 |
12.0840 |
0.03% |
2025/12/23 |
11.9540 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-C/美元 |
0.12% |
0.34% |
1.90% |
2.83% |
7.85% |
13.76% |
1.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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