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瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
30.1730 |
-0.1960 |
-0.65% |
21.95% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
17.02% |
23.38% |
-12.92% |
23.33% |
4.46% |
26.43% |
-16.15% |
21.90% |
16.36% |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險
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本基金主要投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以達到最大長期總收益為目標。投資組合藉由全球佈局， 充分掌握各國股市上漲的潛力，並達到區域分散化的目的。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
30.1730 |
-0.65% |
2025/10/20 |
30.2700 |
0.87% |
| 2025/10/31 |
30.3690 |
-0.61% |
2025/10/17 |
30.0100 |
-0.63% |
| 2025/10/30 |
30.5540 |
-0.28% |
2025/10/16 |
30.2010 |
-0.21% |
| 2025/10/29 |
30.6410 |
-0.14% |
2025/10/15 |
30.2660 |
1.57% |
| 2025/10/28 |
30.6840 |
-0.18% |
2025/10/14 |
29.7990 |
-0.23% |
| 2025/10/27 |
30.7380 |
0.63% |
2025/10/13 |
29.8670 |
-1.05% |
| 2025/10/24 |
30.5460 |
0.57% |
2025/10/10 |
30.1850 |
-0.71% |
| 2025/10/23 |
30.3720 |
-0.07% |
2025/10/09 |
30.4020 |
-0.01% |
| 2025/10/22 |
30.3940 |
0.34% |
2025/10/08 |
30.4050 |
-0.41% |
| 2025/10/21 |
30.2910 |
0.07% |
2025/10/07 |
30.5300 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞全球價值股票基金-Az/南非幣避險 |
-0.65% |
-1.67% |
-1.37% |
5.79% |
13.98% |
21.45% |
21.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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