|
|
|
瀚亞亞洲債券基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7470 |
0.0030 |
0.02% |
3.36% |
2025/07/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
5.50% |
5.34% |
-1.94% |
11.86% |
6.70% |
-5.77% |
-19.00% |
7.56% |
6.21% |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元
|
|
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
12.7470 |
0.02% |
2025/06/30 |
12.7420 |
-0.18% |
| 2025/07/11 |
12.7440 |
-0.07% |
2025/06/27 |
12.7650 |
0.36% |
| 2025/07/10 |
12.7530 |
0.09% |
2025/06/26 |
12.7190 |
0.64% |
| 2025/07/09 |
12.7420 |
0.05% |
2025/06/25 |
12.6380 |
-0.64% |
| 2025/07/08 |
12.7350 |
-0.14% |
2025/06/24 |
12.7200 |
0.71% |
| 2025/07/07 |
12.7530 |
-0.03% |
2025/06/20 |
12.6300 |
-0.09% |
| 2025/07/04 |
12.7570 |
0.09% |
2025/06/19 |
12.6420 |
-0.06% |
| 2025/07/03 |
12.7460 |
0.00% |
2025/06/18 |
12.6500 |
0.22% |
| 2025/07/02 |
12.7460 |
-0.15% |
2025/06/17 |
12.6220 |
0.32% |
| 2025/07/01 |
12.7650 |
0.18% |
2025/06/16 |
12.5820 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元 |
0.02% |
-0.05% |
0.89% |
3.64% |
3.97% |
4.88% |
3.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
