|
|
|
瀚亞亞洲債券基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1810 |
0.0150 |
0.11% |
6.88% |
2025/09/16 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 2.08% |
5.50% |
5.34% |
-1.94% |
11.86% |
6.70% |
-5.77% |
-19.00% |
7.56% |
6.21% |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元
|
|
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
13.1810 |
0.11% |
2025/09/02 |
13.0090 |
-0.15% |
| 2025/09/15 |
13.1660 |
0.17% |
2025/09/01 |
13.0280 |
0.07% |
| 2025/09/12 |
13.1440 |
-0.05% |
2025/08/29 |
13.0190 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
13.1500 |
0.23% |
2025/08/28 |
13.0240 |
0.22% |
| 2025/09/10 |
13.1200 |
0.01% |
2025/08/27 |
12.9960 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
13.1190 |
0.03% |
2025/08/26 |
13.0010 |
-0.38% |
| 2025/09/08 |
13.1150 |
0.13% |
2025/08/25 |
13.0510 |
0.15% |
| 2025/09/05 |
13.0980 |
0.36% |
2025/08/22 |
13.0320 |
0.45% |
| 2025/09/04 |
13.0510 |
0.21% |
2025/08/21 |
12.9740 |
-0.13% |
| 2025/09/03 |
13.0240 |
0.12% |
2025/08/20 |
12.9910 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元 |
0.11% |
0.47% |
1.59% |
4.76% |
4.41% |
5.63% |
6.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
