瀚亞投資-亞洲債券基金-B(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.0350 0.0180 0.13% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - 2.08% 5.50% 5.34% -1.94% 11.86% 6.70%

瀚亞投資-亞洲債券基金-B(美元)
以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的,並以美元計價的債券為主,緊抓亞洲經濟成長動能,受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券,追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債,追求亞洲公司債的資本增值潛力。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 14.0350 0.13% 2020/12/31 14.1450 0.04%
2021/01/14 14.0170 0.01% 2020/12/30 14.1390 0.04%
2021/01/13 14.0160 0.05% 2020/12/29 14.1330 0.10%
2021/01/12 14.0090 -0.11% 2020/12/28 14.1190 0.01%
2021/01/11 14.0250 -0.24% 2020/12/23 14.1180 0.01%
2021/01/08 14.0590 -0.28% 2020/12/22 14.1160 0.04%
2021/01/07 14.0980 -0.25% 2020/12/21 14.1110 0.05%
2021/01/06 14.1340 -0.18% 2020/12/18 14.1040 -0.04%
2021/01/05 14.1600 0.01% 2020/12/17 14.1090 0.22%
2021/01/04 14.1590 0.10% 2020/12/16 14.0780 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-亞洲債券基金-B(美元)
0.13% -0.17% -0.33% 1.07% 4.15% 4.72% -0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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