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瀚亞亞洲債券基金-B/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3560 |
-0.0220 |
-0.16% |
0.10% |
2026/01/20 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 5.50% |
5.34% |
-1.94% |
11.86% |
6.70% |
-5.77% |
-19.00% |
7.56% |
6.21% |
8.18% |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元
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以亞洲地區(不含日本)政府或企業發行的債券為標的，並以美元計價的債券為主，緊抓亞洲經濟成長動能，受惠於亞洲企業的穩健體質。聚焦美元計價的亞洲債券，追求高於成熟國家債券市場的收益率。高度佈局亞洲公司債，追求亞洲公司債的資本增值潛力。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/20 |
13.3560 |
-0.16% |
2026/01/06 |
13.3570 |
0.10% |
| 2026/01/19 |
13.3780 |
-0.07% |
2026/01/05 |
13.3440 |
0.07% |
| 2026/01/16 |
13.3880 |
-0.04% |
2026/01/02 |
13.3350 |
-0.05% |
| 2026/01/15 |
13.3940 |
0.10% |
2025/12/31 |
13.3420 |
0.01% |
| 2026/01/14 |
13.3800 |
0.01% |
2025/12/30 |
13.3410 |
0.01% |
| 2026/01/13 |
13.3780 |
0.11% |
2025/12/29 |
13.3390 |
0.30% |
| 2026/01/12 |
13.3630 |
0.05% |
2025/12/23 |
13.2990 |
-0.12% |
| 2026/01/09 |
13.3560 |
-0.06% |
2025/12/22 |
13.3150 |
0.01% |
| 2026/01/08 |
13.3640 |
-0.10% |
2025/12/19 |
13.3140 |
-0.09% |
| 2026/01/07 |
13.3770 |
0.15% |
2025/12/18 |
13.3260 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲債券基金-B/美元 |
-0.16% |
-0.16% |
0.32% |
0.56% |
4.58% |
8.28% |
0.10% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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