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瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2260 |
0.0080 |
0.09% |
6.18% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.03% |
-31.02% |
3.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.2260 |
0.09% |
2024/04/04 |
9.3160 |
0.13% |
| 2024/04/17 |
9.2180 |
0.00% |
2024/04/03 |
9.3040 |
0.02% |
| 2024/04/16 |
9.2180 |
-0.64% |
2024/04/02 |
9.3020 |
0.01% |
| 2024/04/15 |
9.2770 |
-0.20% |
2024/03/28 |
9.3010 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
9.2960 |
-0.20% |
2024/03/27 |
9.2960 |
0.98% |
| 2024/04/11 |
9.3150 |
-0.11% |
2024/03/26 |
9.2060 |
-0.69% |
| 2024/04/10 |
9.3250 |
0.06% |
2024/03/25 |
9.2700 |
0.10% |
| 2024/04/09 |
9.3190 |
0.02% |
2024/03/22 |
9.2610 |
0.21% |
| 2024/04/08 |
9.3170 |
0.03% |
2024/03/21 |
9.2420 |
0.25% |
| 2024/04/05 |
9.3140 |
-0.02% |
2024/03/20 |
9.2190 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲非投資等級債券基金-A/美元 |
0.09% |
-0.96% |
0.14% |
4.56% |
13.96% |
5.40% |
6.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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