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瀚亞投資-亞洲股票收益基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
16.4790 |
-0.0100 |
-0.06% |
2021/01/15 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| - |
- |
- |
- |
-12.61% |
6.55% |
24.77% |
-14.93% |
14.88% |
11.82% |
| 瀚亞投資-亞洲股票收益基金-A(美元)
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本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/01/15 |
16.4790 |
-0.06% |
2020/12/31 |
15.5620 |
0.12% |
| 2021/01/14 |
16.4890 |
0.71% |
2020/12/30 |
15.5430 |
1.89% |
| 2021/01/13 |
16.3730 |
0.42% |
2020/12/29 |
15.2540 |
1.07% |
| 2021/01/12 |
16.3040 |
0.33% |
2020/12/28 |
15.0920 |
-0.63% |
| 2021/01/11 |
16.2500 |
-0.18% |
2020/12/23 |
15.1870 |
1.01% |
| 2021/01/08 |
16.2790 |
1.74% |
2020/12/22 |
15.0350 |
-0.84% |
| 2021/01/07 |
16.0010 |
0.33% |
2020/12/21 |
15.1620 |
-0.41% |
| 2021/01/06 |
15.9480 |
0.69% |
2020/12/18 |
15.2240 |
-0.81% |
| 2021/01/05 |
15.8380 |
0.58% |
2020/12/17 |
15.3490 |
0.64% |
| 2021/01/04 |
15.7470 |
1.19% |
2020/12/16 |
15.2510 |
1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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-0.06% |
1.23% |
9.55% |
21.99% |
29.07% |
16.19% |
5.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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