瀚亞投資-亞洲股票收益基金-A
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 16.4790 -0.0100 -0.06% 2021/01/15

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - -12.61% 6.55% 24.77% -14.93% 14.88% 11.82%

瀚亞投資-亞洲股票收益基金-A(美元)
本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司,並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量,參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長,及高股息股票之企業獲利前景。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/01/15 16.4790 -0.06% 2020/12/31 15.5620 0.12%
2021/01/14 16.4890 0.71% 2020/12/30 15.5430 1.89%
2021/01/13 16.3730 0.42% 2020/12/29 15.2540 1.07%
2021/01/12 16.3040 0.33% 2020/12/28 15.0920 -0.63%
2021/01/11 16.2500 -0.18% 2020/12/23 15.1870 1.01%
2021/01/08 16.2790 1.74% 2020/12/22 15.0350 -0.84%
2021/01/07 16.0010 0.33% 2020/12/21 15.1620 -0.41%
2021/01/06 15.9480 0.69% 2020/12/18 15.2240 -0.81%
2021/01/05 15.8380 0.58% 2020/12/17 15.3490 0.64%
2021/01/04 15.7470 1.19% 2020/12/16 15.2510 1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞投資-亞洲股票收益基金-A(美元)
-0.06% 1.23% 9.55% 21.99% 29.07% 16.19% 5.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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