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瀚亞亞洲股票收益基金-A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9480 |
0.1480 |
0.88% |
24.58% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -12.61% |
6.55% |
24.77% |
-14.93% |
14.88% |
11.82% |
-7.60% |
-19.78% |
7.89% |
9.31% |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元
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本基金投資於在亞太地區 (不含日本)成立或上市、或主要營業活動在亞太地區 (不含日本)之公司，並以高股利率、股利成長潛力及股利支付穩定度作為選股首要考量，參與亞太地區 (不含日本)的強勁經濟成長，及高股息股票之企業獲利前景。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
16.9480 |
0.88% |
2025/09/03 |
15.8620 |
-0.35% |
| 2025/09/16 |
16.8000 |
0.35% |
2025/09/02 |
15.9180 |
-0.10% |
| 2025/09/15 |
16.7410 |
0.71% |
2025/09/01 |
15.9340 |
0.38% |
| 2025/09/12 |
16.6230 |
0.71% |
2025/08/29 |
15.8730 |
-0.17% |
| 2025/09/11 |
16.5060 |
0.63% |
2025/08/28 |
15.9000 |
-0.14% |
| 2025/09/10 |
16.4020 |
1.13% |
2025/08/27 |
15.9230 |
-1.03% |
| 2025/09/09 |
16.2190 |
0.86% |
2025/08/26 |
16.0890 |
-0.35% |
| 2025/09/08 |
16.0810 |
0.42% |
2025/08/25 |
16.1450 |
1.41% |
| 2025/09/05 |
16.0130 |
1.38% |
2025/08/22 |
15.9210 |
0.35% |
| 2025/09/04 |
15.7950 |
-0.42% |
2025/08/21 |
15.8650 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 瀚亞亞洲股票收益基金-A/美元 |
0.88% |
3.33% |
5.54% |
10.60% |
17.53% |
21.94% |
24.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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