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瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
12.8190 |
0.1060 |
0.83% |
1.55% |
2024/03/28 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.99% |
-5.03% |
12.98% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/28 |
12.8190 |
0.83% |
2024/03/14 |
12.6320 |
-0.09% |
2024/03/27 |
12.7130 |
0.22% |
2024/03/13 |
12.6440 |
0.14% |
2024/03/26 |
12.6850 |
0.29% |
2024/03/12 |
12.6260 |
0.79% |
2024/03/25 |
12.6480 |
-0.30% |
2024/03/11 |
12.5270 |
0.01% |
2024/03/22 |
12.6860 |
-0.81% |
2024/03/08 |
12.5260 |
0.68% |
2024/03/21 |
12.7900 |
1.53% |
2024/03/07 |
12.4420 |
0.20% |
2024/03/20 |
12.5970 |
1.39% |
2024/03/06 |
12.4170 |
0.73% |
2024/03/19 |
12.4240 |
-1.30% |
2024/03/05 |
12.3270 |
-1.23% |
2024/03/18 |
12.5880 |
0.21% |
2024/03/04 |
12.4810 |
0.18% |
2024/03/15 |
12.5620 |
-0.55% |
2024/03/01 |
12.4580 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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