瀚亞全球新興市場動力股票基金-A (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.8190 0.1060 0.83% 1.55% 2024/03/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 1.99% -5.03% 12.98%

瀚亞全球新興市場動力股票基金-A/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 12.8190 0.83% 2024/03/14 12.6320 -0.09%
2024/03/27 12.7130 0.22% 2024/03/13 12.6440 0.14%
2024/03/26 12.6850 0.29% 2024/03/12 12.6260 0.79%
2024/03/25 12.6480 -0.30% 2024/03/11 12.5270 0.01%
2024/03/22 12.6860 -0.81% 2024/03/08 12.5260 0.68%
2024/03/21 12.7900 1.53% 2024/03/07 12.4420 0.20%
2024/03/20 12.5970 1.39% 2024/03/06 12.4170 0.73%
2024/03/19 12.4240 -1.30% 2024/03/05 12.3270 -1.23%
2024/03/18 12.5880 0.21% 2024/03/04 12.4810 0.18%
2024/03/15 12.5620 -0.55% 2024/03/01 12.4580 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞全球新興市場動力股票基金-A/美元 0.83% 0.23% 3.46% 1.76% 10.01% 11.15% 1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)