摩根歐洲小型企業基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 215.55 0.66 0.31% 3.68% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 16.15% -5.84% 39.09% -23.37% 28.91% 13.41% 19.06% -33.17% 12.72%

摩根歐洲小型企業基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 215.55 0.31% 2024/03/13 214.92 0.64%
2024/03/26 214.89 0.50% 2024/03/12 213.55 0.76%
2024/03/25 213.82 0.25% 2024/03/11 211.93 -1.07%
2024/03/22 213.29 -0.80% 2024/03/08 214.22 0.32%
2024/03/21 215.02 1.13% 2024/03/07 213.54 1.13%
2024/03/20 212.62 0.01% 2024/03/06 211.16 1.08%
2024/03/19 212.60 -0.24% 2024/03/05 208.91 0.23%
2024/03/18 213.11 -0.54% 2024/03/04 208.43 0.79%
2024/03/15 214.27 0.41% 2024/03/01 206.80 -0.08%
2024/03/14 213.40 -0.71% 2024/02/29 206.96 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根歐洲小型企業基金-累計/美元 0.31% 1.38% 4.54% 3.43% 19.80% 14.40% 3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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