摩根基金淨值

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	90.85	0.14	0.15%	-0.31%	2026/01/21

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-2.40%	-4.45%	-1.24%
含息	-	-	-	-	-	-	-	6.83%	6.41%	4.16%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.877	95.72	0.92%
02/08	0.874	95.39	0.92%
03/08	0.882	96.27	0.92%
04/09	0.874	95.33	0.92%
05/08	0.87	94.92	0.92%
06/12	0.868	94.73	0.92%
07/09	0.878	95.76	0.92%
08/08	0.865	94.41	0.92%
09/10	0.876	95.57	0.92%
10/09	0.88	96.02	0.92%
11/08	0.873	95.23	0.92%
12/10	0.875	95.41	0.92%
總計	10.492	95.41	11.00%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.853	93.08	0.92%
02/10	0.858	93.61	0.92%
03/10	0.84	91.67	0.92%
04/08	0.781	85.24	0.92%
05/08	0.817	89.11	0.92%
06/11	0.83	90.53	0.92%
總計	4.979	90.53	5.50%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/21	90.85	0.15%	2026/01/06	91.72	0.35%
2026/01/20	90.71	-0.72%	2026/01/05	91.40	0.29%
2026/01/16	91.37	-0.07%	2026/01/02	91.14	0.01%
2026/01/15	91.43	0.32%	2025/12/30	91.13	0.09%
2026/01/14	91.14	0.03%	2025/12/29	91.05	0.40%
2026/01/13	91.11	0.14%	2025/12/23	90.69	0.03%
2026/01/12	90.98	0.03%	2025/12/22	90.66	0.11%
2026/01/09	90.95	0.22%	2025/12/19	90.56	0.23%
2026/01/08	90.75	-1.22%	2025/12/18	90.35	0.04%
2026/01/07	91.87	0.16%	2025/12/17	90.31	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根多重收益基金-F股/美元對沖/穩定月配	0.15%	-0.32%	0.32%	-0.82%	0.10%	-2.05%	-0.31%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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