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摩根環球企業債券基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
20.44 |
-0.05 |
-0.24% |
2021/09/16 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 5.68% |
10.76% |
-0.48% |
7.08% |
-0.51% |
4.84% |
5.60% |
-2.56% |
12.32% |
8.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/09/16 |
20.44 |
-0.24% |
2021/09/01 |
20.44 |
-0.10% |
| 2021/09/15 |
20.49 |
0.05% |
2021/08/31 |
20.46 |
0.15% |
| 2021/09/14 |
20.48 |
0.15% |
2021/08/30 |
20.43 |
0.20% |
| 2021/09/13 |
20.45 |
0.10% |
2021/08/27 |
20.39 |
0.15% |
| 2021/09/10 |
20.43 |
0.15% |
2021/08/26 |
20.36 |
-0.24% |
| 2021/09/09 |
20.40 |
0.10% |
2021/08/25 |
20.41 |
-0.05% |
| 2021/09/08 |
20.38 |
0.05% |
2021/08/24 |
20.42 |
0.00% |
| 2021/09/07 |
20.37 |
-0.20% |
2021/08/23 |
20.42 |
-0.10% |
| 2021/09/03 |
20.41 |
-0.15% |
2021/08/20 |
20.44 |
-0.05% |
| 2021/09/02 |
20.44 |
0.00% |
2021/08/19 |
20.45 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金(美元) |
-0.24% |
0.20% |
-0.20% |
1.39% |
3.81% |
2.56% |
0.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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