|
|
|
摩根環球企業債券基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.91 |
-0.01 |
-0.05% |
2.89% |
2025/07/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -0.51% |
4.84% |
5.60% |
-2.56% |
12.32% |
8.57% |
-1.18% |
-14.74% |
8.44% |
3.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/14 |
19.91 |
-0.05% |
2025/06/26 |
19.94 |
0.20% |
| 2025/07/11 |
19.92 |
-0.15% |
2025/06/25 |
19.90 |
0.20% |
| 2025/07/10 |
19.95 |
0.05% |
2025/06/24 |
19.86 |
0.00% |
| 2025/07/09 |
19.94 |
0.15% |
2025/06/23 |
19.86 |
0.30% |
| 2025/07/08 |
19.91 |
-0.35% |
2025/06/20 |
19.80 |
-0.20% |
| 2025/07/07 |
19.98 |
0.00% |
2025/06/18 |
19.84 |
0.25% |
| 2025/07/03 |
19.98 |
0.10% |
2025/06/17 |
19.79 |
-0.10% |
| 2025/07/02 |
19.96 |
-0.05% |
2025/06/16 |
19.81 |
-0.10% |
| 2025/06/30 |
19.97 |
0.20% |
2025/06/13 |
19.83 |
-0.05% |
| 2025/06/27 |
19.93 |
-0.05% |
2025/06/12 |
19.84 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金/美元 |
-0.05% |
-0.35% |
0.40% |
2.95% |
4.30% |
5.01% |
2.89% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
