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摩根環球企業債券基金(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
20.12 |
0.03 |
0.15% |
2021/10/25 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| 5.68% |
10.76% |
-0.48% |
7.08% |
-0.51% |
4.84% |
5.60% |
-2.56% |
12.32% |
8.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/25 |
20.12 |
0.15% |
2021/10/07 |
20.17 |
-0.20% |
| 2021/10/22 |
20.09 |
0.05% |
2021/10/06 |
20.21 |
-0.05% |
| 2021/10/21 |
20.08 |
-0.20% |
2021/10/05 |
20.22 |
-0.05% |
| 2021/10/20 |
20.12 |
-0.10% |
2021/10/04 |
20.23 |
0.00% |
| 2021/10/19 |
20.14 |
-0.10% |
2021/09/30 |
20.23 |
-0.25% |
| 2021/10/18 |
20.16 |
-0.05% |
2021/09/29 |
20.28 |
0.20% |
| 2021/10/15 |
20.17 |
0.40% |
2021/09/28 |
20.24 |
-0.44% |
| 2021/10/12 |
20.09 |
-0.10% |
2021/09/27 |
20.33 |
-0.10% |
| 2021/10/11 |
20.11 |
-0.05% |
2021/09/24 |
20.35 |
-0.44% |
| 2021/10/08 |
20.12 |
-0.25% |
2021/09/23 |
20.44 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球企業債券基金(美元) |
0.15% |
-0.20% |
-1.13% |
-1.47% |
0.80% |
1.41% |
-1.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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