摩根環球企業債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.44 -0.05 -0.24% 2021/09/16

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
5.68% 10.76% -0.48% 7.08% -0.51% 4.84% 5.60% -2.56% 12.32% 8.57%

摩根環球企業債券基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/09/16 20.44 -0.24% 2021/09/01 20.44 -0.10%
2021/09/15 20.49 0.05% 2021/08/31 20.46 0.15%
2021/09/14 20.48 0.15% 2021/08/30 20.43 0.20%
2021/09/13 20.45 0.10% 2021/08/27 20.39 0.15%
2021/09/10 20.43 0.15% 2021/08/26 20.36 -0.24%
2021/09/09 20.40 0.10% 2021/08/25 20.41 -0.05%
2021/09/08 20.38 0.05% 2021/08/24 20.42 0.00%
2021/09/07 20.37 -0.20% 2021/08/23 20.42 -0.10%
2021/09/03 20.41 -0.15% 2021/08/20 20.44 -0.05%
2021/09/02 20.44 0.00% 2021/08/19 20.45 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球企業債券基金(美元) -0.24% 0.20% -0.20% 1.39% 3.81% 2.56% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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