摩根環球企業債券基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 20.12 0.03 0.15% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
5.68% 10.76% -0.48% 7.08% -0.51% 4.84% 5.60% -2.56% 12.32% 8.57%

摩根環球企業債券基金(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 20.12 0.15% 2021/10/07 20.17 -0.20%
2021/10/22 20.09 0.05% 2021/10/06 20.21 -0.05%
2021/10/21 20.08 -0.20% 2021/10/05 20.22 -0.05%
2021/10/20 20.12 -0.10% 2021/10/04 20.23 0.00%
2021/10/19 20.14 -0.10% 2021/09/30 20.23 -0.25%
2021/10/18 20.16 -0.05% 2021/09/29 20.28 0.20%
2021/10/15 20.17 0.40% 2021/09/28 20.24 -0.44%
2021/10/12 20.09 -0.10% 2021/09/27 20.33 -0.10%
2021/10/11 20.11 -0.05% 2021/09/24 20.35 -0.44%
2021/10/08 20.12 -0.25% 2021/09/23 20.44 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球企業債券基金(美元) 0.15% -0.20% -1.13% -1.47% 0.80% 1.41% -1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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