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摩根環球債券收益基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.06 |
0.08 |
0.06% |
0.40% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.28% |
-8.24% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
129.06 |
0.06% |
2024/04/03 |
129.79 |
-0.03% |
| 2024/04/17 |
128.98 |
-0.09% |
2024/04/02 |
129.83 |
-0.15% |
| 2024/04/16 |
129.09 |
-0.28% |
2024/03/28 |
130.03 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
129.45 |
0.07% |
2024/03/27 |
129.95 |
0.00% |
| 2024/04/12 |
129.36 |
-0.06% |
2024/03/26 |
129.95 |
-0.04% |
| 2024/04/11 |
129.44 |
-0.35% |
2024/03/25 |
130.00 |
0.12% |
| 2024/04/10 |
129.89 |
-0.06% |
2024/03/22 |
129.85 |
0.05% |
| 2024/04/09 |
129.97 |
0.02% |
2024/03/21 |
129.79 |
0.25% |
| 2024/04/08 |
129.95 |
-0.05% |
2024/03/20 |
129.47 |
0.09% |
| 2024/04/05 |
130.01 |
0.17% |
2024/03/19 |
129.36 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球債券收益基金-累計/美元 |
0.06% |
-0.29% |
-0.24% |
0.51% |
5.91% |
3.89% |
0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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