摩根亞太股票基金-累計
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 26.03 -0.03 -0.12% 3.05% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -7.62% 3.99% 44.02% -14.44% 22.22% 27.49% -5.36% -17.39% 7.67%

摩根亞太股票基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 26.03 -0.12% 2024/03/13 26.29 0.19%
2024/03/26 26.06 0.50% 2024/03/12 26.24 0.85%
2024/03/25 25.93 -0.31% 2024/03/11 26.02 -0.54%
2024/03/22 26.01 -1.03% 2024/03/08 26.16 1.16%
2024/03/21 26.28 1.86% 2024/03/07 25.86 0.62%
2024/03/20 25.80 0.23% 2024/03/06 25.70 0.43%
2024/03/19 25.74 -0.92% 2024/03/05 25.59 -0.54%
2024/03/18 25.98 0.66% 2024/03/04 25.73 1.26%
2024/03/15 25.81 -1.71% 2024/03/01 25.41 0.36%
2024/03/14 26.26 -0.11% 2024/02/29 25.32 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞太股票基金-累計/美元 -0.12% 0.89% 2.97% 4.58% 11.19% 9.23% 3.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)