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摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
126.46 |
0.12 |
0.09% |
-0.31% |
2024/04/22 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.55% |
-11.20% |
9.33% |
| 摩根環球非投資等級債券基金-F股/累計/美元
基金月報
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/22 |
126.46 |
0.09% |
2024/04/08 |
127.97 |
0.09% |
| 2024/04/19 |
126.34 |
-0.28% |
2024/04/05 |
127.85 |
0.02% |
| 2024/04/18 |
126.69 |
0.25% |
2024/04/03 |
127.83 |
-0.16% |
| 2024/04/17 |
126.38 |
-0.11% |
2024/04/02 |
128.04 |
-0.32% |
| 2024/04/16 |
126.52 |
-0.57% |
2024/03/28 |
128.45 |
0.16% |
| 2024/04/15 |
127.24 |
-0.10% |
2024/03/27 |
128.25 |
0.02% |
| 2024/04/12 |
127.37 |
-0.09% |
2024/03/26 |
128.23 |
-0.36% |
| 2024/04/11 |
127.48 |
-0.34% |
2024/03/25 |
128.69 |
0.29% |
| 2024/04/10 |
127.92 |
-0.14% |
2024/03/22 |
128.32 |
0.02% |
| 2024/04/09 |
128.10 |
0.10% |
2024/03/21 |
128.30 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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