摩根多重收益基金-每月派息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 119.46 0.16 0.13% 0.74% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.85% -4.92% 1.28% 3.60% -9.06% 9.10% -1.48% 5.31% -16.67% 1.69%
含息 6.37% -0.39% 6.39% 8.40% -4.45% 13.75% 2.80% 9.44% -11.84% 8.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.48 139.32 0.34%
02/08 0.486 135.16 0.36%
03/08 0.486 131.09 0.37%
04/08 0.486 131.83 0.37%
05/11 0.511 125.22 0.41%
06/08 0.511 126.60 0.40%
07/08 0.511 119.86 0.43%
08/09 0.646 124.24 0.52%
09/08 0.646 119.24 0.54%
10/12 0.646 112.40 0.57%
11/08 0.678 114.82 0.59%
12/08 0.678 118.45 0.57%
總計 6.765 118.45 5.71%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.678 119.55 0.57%
02/08 0.613 120.38 0.51%
03/08 0.613 118.49 0.52%
04/12 0.613 118.51 0.52%
05/11 0.607 117.86 0.52%
06/08 0.607 117.01 0.52%
07/10 0.607 114.85 0.53%
08/08 0.603 116.16 0.52%
09/08 0.603 114.83 0.53%
10/11 0.603 111.71 0.54%
11/08 0.635 112.07 0.57%
12/08 0.635 115.59 0.55%
總計 7.417 115.59 6.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.635 117.56 0.54%
02/08 0.584 117.69 0.50%
03/08 0.584 119.38 0.49%
總計 1.803 119.38 1.51%

摩根多重收益基金-每月派息/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 119.46 0.13% 2024/03/13 119.00 0.03%
2024/03/26 119.30 -0.05% 2024/03/12 118.97 0.23%
2024/03/25 119.36 -0.09% 2024/03/11 118.70 -0.34%
2024/03/22 119.47 -0.01% 2024/03/08 119.11 -0.23%
2024/03/21 119.48 0.66% 2024/03/07 119.38 0.31%
2024/03/20 118.70 0.30% 2024/03/06 119.01 0.40%
2024/03/19 118.34 0.03% 2024/03/05 118.54 0.08%
2024/03/18 118.30 0.02% 2024/03/04 118.44 0.48%
2024/03/15 118.28 -0.17% 2024/03/01 117.88 -0.05%
2024/03/14 118.48 -0.44% 2024/02/29 117.94 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每月派息/美元 0.13% 0.64% 1.57% 0.88% 5.99% 2.90% 0.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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