摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 115.32 0.15 0.13% 0.65% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.75% -5.03% 0.30% 1.61% -11.46% 6.26% -2.31% 4.59% -17.82% 0.77%
含息 6.27% -0.48% 5.37% 6.42% -6.92% 10.58% 1.48% 8.60% -14.10% 5.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.26 133.97 0.94%
05/11 1.16 123.74 0.94%
08/09 1.38 122.36 1.13%
11/08 1.34 112.65 1.19%
總計 5.14 112.65 4.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.4 117.68 1.19%
05/11 1.44 114.93 1.25%
08/08 1.41 112.94 1.25%
11/08 1.36 108.76 1.25%
總計 5.61 108.76 5.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.43 114.16 1.25%
總計 1.43 114.16 1.25%

摩根多重收益基金-每季派息/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 115.32 0.13% 2024/03/13 114.93 0.02%
2024/03/26 115.17 -0.05% 2024/03/12 114.91 0.22%
2024/03/25 115.23 -0.10% 2024/03/11 114.66 -0.34%
2024/03/22 115.34 -0.01% 2024/03/08 115.05 0.25%
2024/03/21 115.35 0.64% 2024/03/07 114.76 0.31%
2024/03/20 114.62 0.32% 2024/03/06 114.41 0.39%
2024/03/19 114.26 0.02% 2024/03/05 113.97 0.08%
2024/03/18 114.24 0.03% 2024/03/04 113.88 0.47%
2024/03/15 114.21 -0.18% 2024/03/01 113.35 -0.05%
2024/03/14 114.42 -0.44% 2024/02/29 113.41 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元 0.13% 0.61% 1.95% 0.76% 5.74% 2.08% 0.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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