摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.84 0.02 0.20% -1.01% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -2.10% -13.69% 3.01%

摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.84 0.20% 2024/03/13 9.84 -0.20%
2024/03/26 9.82 -0.10% 2024/03/12 9.86 -0.20%
2024/03/25 9.83 0.00% 2024/03/11 9.88 0.00%
2024/03/22 9.83 0.31% 2024/03/08 9.88 0.20%
2024/03/21 9.80 0.10% 2024/03/07 9.86 0.10%
2024/03/20 9.79 0.20% 2024/03/06 9.85 0.31%
2024/03/19 9.77 0.00% 2024/03/05 9.82 0.10%
2024/03/18 9.77 0.00% 2024/03/04 9.81 0.51%
2024/03/15 9.77 -0.31% 2024/03/01 9.76 -0.10%
2024/03/14 9.80 -0.41% 2024/02/29 9.77 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美國複合收益債券基金-累計/澳幣對沖 0.20% 0.51% 0.92% -1.01% 4.35% -0.61% -1.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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