摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.75 0.04 0.06% -0.79% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -26.33% -1.24%
含息 - - - - - - - - -19.09% 8.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.695 92.73 0.75%
02/08 0.676 90.15 0.75%
03/08 0.602 80.32 0.75%
04/08 0.615 81.97 0.75%
05/11 0.566 75.48 0.75%
06/08 0.568 75.68 0.75%
07/08 0.52 69.32 0.75%
08/09 0.543 72.35 0.75%
09/08 0.52 69.36 0.75%
10/12 0.486 64.76 0.75%
11/08 0.49 65.36 0.75%
12/08 0.523 69.78 0.75%
總計 6.804 69.78 9.75%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.525 70.00 0.75%
02/08 0.591 70.91 0.83%
03/08 0.573 68.76 0.83%
04/12 0.57 68.42 0.83%
05/11 0.565 67.77 0.83%
06/08 0.56 67.24 0.83%
07/10 0.556 66.66 0.83%
08/08 0.563 67.50 0.83%
09/08 0.548 65.75 0.83%
10/11 0.576 62.83 0.92%
11/08 0.587 64.06 0.92%
12/08 0.611 66.66 0.92%
總計 6.825 66.66 10.24%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.611 66.69 0.92%
02/08 0.613 66.86 0.92%
03/08 0.621 67.73 0.92%
總計 1.845 67.73 2.72%

摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 67.75 0.06% 2024/03/13 67.16 0.15%
2024/03/26 67.71 0.00% 2024/03/12 67.06 -0.28%
2024/03/25 67.71 -0.03% 2024/03/11 67.25 -0.09%
2024/03/22 67.73 -0.16% 2024/03/08 67.31 -0.62%
2024/03/21 67.84 1.33% 2024/03/07 67.73 0.28%
2024/03/20 66.95 0.30% 2024/03/06 67.54 0.30%
2024/03/19 66.75 0.06% 2024/03/05 67.34 0.09%
2024/03/18 66.71 -0.10% 2024/03/04 67.28 0.57%
2024/03/15 66.78 -0.36% 2024/03/01 66.90 0.07%
2024/03/14 67.02 -0.21% 2024/02/29 66.85 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場債券基金-A股/穩定月配/美元 0.06% 1.19% 1.51% -1.17% 5.35% 0.19% -0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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