摩根環球天然資源基金-F股/累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 157.47 0.29 0.18% 0.06% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 19.32% 15.70% 0.00%

摩根環球天然資源基金-F股/累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 157.47 0.18% 2024/03/13 153.23 1.50%
2024/03/26 157.18 -0.81% 2024/03/12 150.96 0.71%
2024/03/25 158.46 0.90% 2024/03/11 149.89 -1.08%
2024/03/22 157.04 -0.59% 2024/03/08 151.52 -0.29%
2024/03/21 157.97 1.68% 2024/03/07 151.96 1.46%
2024/03/20 155.36 0.07% 2024/03/06 149.77 0.83%
2024/03/19 155.25 0.54% 2024/03/05 148.53 0.34%
2024/03/18 154.42 -0.03% 2024/03/04 148.02 0.59%
2024/03/15 154.47 0.74% 2024/03/01 147.15 0.51%
2024/03/14 153.34 0.07% 2024/02/29 146.40 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球天然資源基金-F股/累計/美元 0.18% 1.36% 7.22% -1.39% 3.81% 7.56% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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