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摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.26 |
0.01 |
0.01% |
2.06% |
2026/08/06 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
1.46% |
4.98% |
5.02% |
4.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
125.26 |
0.01% |
2026/07/23 |
125.08 |
0.00% |
| 2026/08/05 |
125.25 |
0.01% |
2026/07/22 |
125.08 |
0.02% |
| 2026/08/04 |
125.24 |
0.02% |
2026/07/21 |
125.06 |
0.01% |
| 2026/08/03 |
125.22 |
0.02% |
2026/07/20 |
125.05 |
0.02% |
| 2026/07/31 |
125.20 |
0.02% |
2026/07/17 |
125.03 |
0.02% |
| 2026/07/30 |
125.17 |
0.02% |
2026/07/16 |
125.01 |
0.02% |
| 2026/07/29 |
125.15 |
0.01% |
2026/07/15 |
124.99 |
0.01% |
| 2026/07/28 |
125.14 |
0.01% |
2026/07/14 |
124.98 |
0.01% |
| 2026/07/27 |
125.13 |
0.02% |
2026/07/13 |
124.97 |
0.02% |
| 2026/07/24 |
125.10 |
0.02% |
2026/07/10 |
124.94 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 |
0.01% |
0.07% |
0.30% |
0.88% |
1.69% |
3.64% |
2.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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