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摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.92 |
0.01 |
0.10% |
-2.27% |
2024/04/18 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.69% |
-12.92% |
3.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
9.92 |
0.10% |
2024/04/03 |
10.00 |
0.00% |
| 2024/04/17 |
9.91 |
0.10% |
2024/04/02 |
10.00 |
-0.99% |
| 2024/04/16 |
9.90 |
-0.30% |
2024/03/28 |
10.10 |
0.10% |
| 2024/04/15 |
9.93 |
-0.50% |
2024/03/27 |
10.09 |
0.30% |
| 2024/04/12 |
9.98 |
0.30% |
2024/03/26 |
10.06 |
0.10% |
| 2024/04/11 |
9.95 |
-0.40% |
2024/03/25 |
10.05 |
-0.30% |
| 2024/04/10 |
9.99 |
-0.40% |
2024/03/22 |
10.08 |
0.30% |
| 2024/04/09 |
10.03 |
0.30% |
2024/03/21 |
10.05 |
0.10% |
| 2024/04/08 |
10.00 |
-0.30% |
2024/03/20 |
10.04 |
0.10% |
| 2024/04/05 |
10.03 |
0.30% |
2024/03/19 |
10.03 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球政府債券基金-累計/澳幣對沖 |
0.10% |
-0.30% |
-1.00% |
-1.10% |
3.87% |
-0.40% |
-2.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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