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摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
13.61 |
0.00 |
0.00% |
1.04% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
-2.78% |
14.88% |
7.19% |
-2.81% |
12.52% |
1.06% |
5.24% |
-11.67% |
8.54% |
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計
基金月報
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
13.61 |
0.00% |
2024/03/13 |
13.63 |
0.29% |
2024/03/26 |
13.61 |
-0.37% |
2024/03/12 |
13.59 |
0.00% |
2024/03/25 |
13.66 |
0.29% |
2024/03/11 |
13.59 |
0.07% |
2024/03/22 |
13.62 |
0.00% |
2024/03/08 |
13.58 |
0.15% |
2024/03/21 |
13.62 |
0.22% |
2024/03/07 |
13.56 |
0.15% |
2024/03/20 |
13.59 |
0.15% |
2024/03/06 |
13.54 |
0.07% |
2024/03/19 |
13.57 |
0.07% |
2024/03/05 |
13.53 |
0.07% |
2024/03/18 |
13.56 |
0.00% |
2024/03/04 |
13.52 |
0.30% |
2024/03/15 |
13.56 |
-0.22% |
2024/03/01 |
13.48 |
0.07% |
2024/03/14 |
13.59 |
-0.29% |
2024/02/29 |
13.47 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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