摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.61 0.00 0.00% 1.04% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -2.78% 14.88% 7.19% -2.81% 12.52% 1.06% 5.24% -11.67% 8.54%

摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 13.61 0.00% 2024/03/13 13.63 0.29%
2024/03/26 13.61 -0.37% 2024/03/12 13.59 0.00%
2024/03/25 13.66 0.29% 2024/03/11 13.59 0.07%
2024/03/22 13.62 0.00% 2024/03/08 13.58 0.15%
2024/03/21 13.62 0.22% 2024/03/07 13.56 0.15%
2024/03/20 13.59 0.15% 2024/03/06 13.54 0.07%
2024/03/19 13.57 0.07% 2024/03/05 13.53 0.07%
2024/03/18 13.56 0.00% 2024/03/04 13.52 0.30%
2024/03/15 13.56 -0.22% 2024/03/01 13.48 0.07%
2024/03/14 13.59 -0.29% 2024/02/29 13.47 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球非投資等級債券基金-澳幣對沖/累計 0.00% 0.15% 0.96% 1.34% 6.83% 9.32% 1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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